火曜日、投資会社Evercore ISIはHub Group (NASDAQ:HUBG) のスタンスを調整し、株価をOutperformからIn Lineに格下げした。また、同社株の目標株価を44ドルに設定した。
同社の評価では、市場シェアを回復するために価格を活用するハブグループの現在の戦略は、今年を通してマージンと一株当たり利益（EPS）の緩やかな増加をもたらすと予想されている。さらに、Evercore ISIは、Hub GroupのEPSが次年度に大きく成長すると予想しています。
ハブグループは、資本構造を積極的に活用して自社株買いを行っており、この動きが市場での相対的なアウトパフォームに寄与していると考えられる。さらに、同社は、循環的な市場変化へのエクスポージャーの分散に役立つ可能性のあるボルトオン買収を実施する能力を保持している。
このようなポジティブな行動にもかかわらず、株価は過去3ヶ月で大幅な相対的アウトパフォームを経験し、現在Evercore ISIが設定した目標株価に近づいている。その結果、同業他社であるJ.B. ハント・トランスポート・サービスとの相対倍率は、過去よりもはるかに近い水準で取引されている。このバリュエーションの変化により、Evercore ISIは同社株により中立的なポジションを採用した。
その他の最近のニュースでは、ハブ・グループ社が厳しい市場環境の中、2024年第1四半期の減益を報告した。売上高は前年同期比13％減の10億ドルとなったものの、同社はサービスの多様化やファイナルマイル買収の統合など、戦略的な取り組みで前進している。また、ハブ・グループは資本配分戦略を開始し、初の現金配当の実施、株式分割、自社株買いを実施した。
長引く価格競争環境を受け、通期の1株当たり利益（EPS）ガイダンスを1.80～2.25ドルに修正した。ハブグループの複合一貫輸送と輸送ソリューションの収益は22％減少したが、ロジスティクスの収益は2.4％増加した。第1四半期の利益は希薄化後1株当たり0.44ドルで、営業キャッシュフローは8,050万ドルだった。
通年の資本支出見通しは、現在4,500万ドルから6,500万ドルに設定されている。ハブグループは、2024年通年のEBITDAから設備投資を差し引いた額が、2023年から2億5,700万ドルを超えると予想しており、通年の売上高見通しを43億ドルから47億ドルに修正した。
インベスティングプロの洞察
エバーコアISIが最近ハブグループ（NASDAQ:HUBG）を目標株価44.00ドルでインラインに格下げしたのは、同社の短期的な見通しに対する慎重なスタンスを反映している。しかし、ハブ・グループの戦略的作戦に照らすと、インベスティング・プロの以下の洞察は、この銘柄を検討している投資家にとって、さらなる文脈を提供するかもしれない。
InvestingProのデータによると、ハブ・グループの時価総額は約27億ドル、株価収益率（PER）は20.38で、2024年第1四半期時点の過去12カ月で調整すると20.49にわずかに上昇する。同社は過去5年間に力強いリターンを示しており、長期的な業績について投資家を安心させる可能性がある。加えて、株価のボラティリティが低いことも注目され、リスク回避志向の投資家にとっては好材料となりそうだ。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いプログラムが、同社の将来の業績に対する自信を示していることを強調している。さらにアナリストは、純利益の減少が予想されるにもかかわらず、ハブ・グループの今年の黒字を予測している。中程度の負債水準と過去12ヶ月間の黒字実績から、同社の財務健全性は安定していると思われる。
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