木曜日、SentinelOne Inc (NYSE:S)は、DA Davidsonによって目標株価が17.00ドルから18.50ドルに引き上げられた。
DA Davidsonの決定は、SentinelOneの最高財務責任者（CFO）であるDavid Bernhardt氏と投資家対応責任者であるDoug Clark氏とのグループ通話後に下された。会話の中で、経営陣は同社の最近の事業動向と短期的な見通しについて前向きな変化を表明した。
SentinelOneの経営陣との話し合いでは、最近の業績に関する話し合いで認識されていたものよりも、より楽観的なスタンスが浮き彫りになった。SentinelOneの経営陣は、FCF（フリー・キャッシュ・フロー）マージンが収支均衡を達成した後、投資を拡大するため、2026年度に成長が再加速する可能性があると指摘した。この予想される成長により、将来的にSentinelOneの株価がより高く評価される可能性がある。
DA Davidsonは、SentinelOneが成長とマージンの目標を達成した場合、再格付けの可能性を認めたが、同社は現在のところ、このシナリオが展開されることを完全に確信していない。同アナリストのスタンスは依然として慎重で、SentinelOne株の目標株価が若干引き上げられたにもかかわらず、中立のレーティングを維持することを選択した。
SentinelOneが将来の成長を促進するための投資を強化することに注力していることは、今後数年間の株価のパフォーマンスに影響を与える可能性のある重要な要因である。同社の株価は、財務目標に向けた進捗を投資家が注視し続けるだろう。
その他の最近のニュースでは、SentinelOneが第1四半期の決算報告を受けて、複数のアナリストの調整の焦点となっている。同社の売上高は市場予想を上回り、前年同期比40％増の1億8630万ドルとなった。しかし、SentinelOneの年間経常収益（ARR）は同社のガイダンスに届かなかったため、Canaccord Genuity、Needham、Scotiabankは目標株価を引き下げた。
ARRの未達にもかかわらず、カナコード・ジェニュイティはセンチネルワン株を「ホールド」から「バイ」に格上げし、同社の好調な業績と、特に中堅企業セグメントにおける成長の可能性を評価した。一方、NeedhamとScotiabankは、目標株価を引き下げたものの、それぞれ「Buy」と「Sector Perform」のレーティングを維持した。
こうした最近の動きは、SentinelOneが2024会計年度の収益ガイダンスを若干引き下げると発表したことに続くものだ。同社はこの調整について、マクロ経済要因と市場参入戦略の移行によるものだとしている。このような課題にもかかわらず、同社の経営陣は、今後数カ月でより強力な新規事業の成長を達成する自信があると表明した。
アナリストはまた、SentinelOneの堅調な前年比増収と予定より早い黒字達成を主要な強みとして強調した。しかし、同社の成長軌道やサイバーセキュリティ市場における競争圧力に対する懸念も指摘した。
InvestingProの洞察
SentinelOne Inc (NYSE:S)の最近の動向とDA Davidsonの目標株価更新を踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データを検証することで、投資家にさらなる背景を提供する。SentinelOneの時価総額は60億ドルで、サイバーセキュリティ市場で大きな存在感を示している。しかし、同社のPERは現在マイナス18.86で、InvestingProのヒントの1つが強調したように、過去12ヶ月間の収益性の欠如を反映している。これは、同社の売上高評価倍率が高いと考えられていることによって裏付けられ、株価が売上高に基づくプレミアムで取引されていることを示唆している。
このような課題にもかかわらず、SentinelOneの収益成長は堅調を維持しており、2025年第1四半期現在、過去12ヶ月間で41.23%の増加となっている。この成長軌道は、2026会計年度に成長が再加速するという経営陣の予想と一致している。さらに、SentinelOneの売上総利益率は72.28%という驚異的な水準にあり、これは同社の売上高に対するコスト管理能力を示すポジティブな指標となり得る。
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