BMOがナイキの目標株価を引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持

BMOキャピタルのアナリストは、ナイキの将来見通しに関する記述に懸念を表明し、同社が現実的に低いハードルを設定したのか、それとも十分に対処されていない深い問題があるのかと疑問を呈した。BMOキャピタルのアナリストは、ナイキが提示したガイダンスを「著しく不十分なもの」と評し、同社の財務的軌道に不安を抱かせた。

議論の中心となったのは、ナイキが直面している問題がブランドマネジメントに関連したものなのか、それとも解消しなければならない過剰在庫に起因するものなのか、という点だった。アナリストは、トレンドが改善する可能性について熟考し、会計年度全体の収益に影響を与える可能性について疑問を呈した。

こうした不確定要素にもかかわらず、BMOキャピタルはナイキ株のアウトパフォームのレーティングを維持することにした。同アナリストは、適切な戦略的措置により、ナイキは事業を好転させる可能性があると見ている。しかし、現在の戦略で望ましい結果が得られるかどうかについては、懐疑的であることを明確に認めている。

アナリストの発言は、ナイキの状況の複雑さを強調し、同社が近い将来直面する可能性のある課題を浮き彫りにしている。アウトパフォームのレーティングは、ナイキの長期的な見通しを信じていることを示唆しているが、目標株価の引き下げは、短期的な業績に対する慎重な見通しを示している。

他の最近のニュースでは、アスレチック・アパレルとフットウェア市場の大手であるナイキは、アナリスト会社によるいくつかの調整の対象となっている。TDコーウェンは、同分野における競争の激化と将来の成長への懸念からナイキの目標株価を75ドルに引き下げ、ウィリアムズ・トレーディングは需要の低迷を理由に目標株価を67ドルに引き下げた。さらに、JPモルガンはナイキの株価を「オーバーウエート」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を83ドルに引き下げた。 エバーコアISIも見通しを調整し、目標株価を105ドルに引き下げたが、「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。

これらの修正は、ナイキの最近の決算報告を受けたもので、調整後の1株当たり利益は1.01ドルと予想を上回った。しかし、売上高は前年同期比1.7%減となり、予想の0.5%増には届かなかった。ナイキは2025年度の業績見通しを更新し、第1四半期、上半期、通期では減収を示唆したが、下半期にはライフスタイル・カテゴリーで回復を見込んでいる。

同社のガイダンス改訂は、JDスポーツ、プーマ、アディダスなど、アスレチックアパレルとフットウェア市場の他のプレーヤーにも影響を与えた。Kepler Cheuvreuxのアナリストは、ナイキの調整された事業戦略は、アディダスに市場シェアを拡大する機会を与える可能性があると指摘している。課題にもかかわらず、ナイキは将来の成長のための革新と戦略的イニシアティブに焦点を当てている。

InvestingProの洞察

ナイキ・インク（NYSE:NKE）に対するBMOキャピタルの最近の目標株価の調整を踏まえ、InvestingProの最新データでさらに背景を説明する。ナイキの時価総額は1,421億7,000万ドルと堅調で、市場における同社の大きな存在感を反映している。成長性と収益性に対する市場の期待を示す重要な指標であるPERは、現在25.25である。このバリュエーションは高い方ではあるが、ナイキの過去22年間の一貫した増配に支えられており、財務の安定性と株主へのコミットメントの証である。

アナリストの懸念にもかかわらず、ナイキは繊維・アパレル・高級品業界で傑出したプレーヤーであり続けている。インベスティング・プロのヒントは、同社のキャッシュフローが利払いを十分にカバーでき、健全な財務構造を示していることを強調している。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、ナイキは現在の不透明な市場環境を乗り切る上で極めて重要な流動性の高さを示している。

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