金曜日、ドイツ銀行はテネット・ヘルスケア（NYSE:THC）の「買い」評価を維持し、目標株価を150ドルから155ドルに引き上げた。同社によると、このヘルスケア企業の株価は年初来（YTD）で83％上昇したという。同アナリストは、好調な病院利用率や、より利益率の高い外来手術センター（ASC）中心のビジネスモデルへのテネットの移行など、前向きな見通しの要因として、財務の柔軟性の改善やさらなる複数事業拡大の可能性を挙げている。
同社のアナリストは、テネット・ヘルスケアの株価が2年平均と5年平均のEBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）を約7％上回るに過ぎないにもかかわらず、まだかなりの成長余地があると指摘している。この評価は、決算発表に向けた期待の高さや、短期的な反落の可能性が懸念されるなかでのものだ。
テネット・ヘルスケアは、現在進行中の変革も評価されており、より強固な財務プロファイルにつながる可能性がある。ドイツ銀行は、同社のFY24 EBITDA予想を3.7%増の38億3,100万ドルとし、これが目標株価改定の一因となっている。新たなEBITDA予測は、前回予測から3.3％の増加であり、目標株価の更新を裏付けている。
詳細メモの中で、同社のアナリストは、ドイツ銀行の病院売上データベースの5月のデータを詳しく説明し、テネット・ヘルスケアの第2四半期と2024年通年の見通しを分析した。アナリストは、収益が上昇を続ければ、テネット・ヘルスケアの株価は上昇基調を維持するのに十分な位置にあると結論づけた。同社は、同社の戦略的ポジショニングと財務見通しに対する自信を改めて表明している。
その他の最近のニュースでは、テネット・ヘルスケアは金融セクターで大きく前進している。ドイツ銀行は、バリュエーション・アプローチの見直しを理由にテネット・ヘルスケアの株価をアップグレードし、新たな目標株価を150ドルに設定した。同行のアナリストは、この新しい目標株価は主要な競合相手であるHCAヘルスケアと比較して1.7倍のディスカウントを意味すると指摘した。
同様に、みずほ証券はテネット・ヘルスケアの目標株価を130ドルに引き上げた。RBCキャピタルも、テネット・ヘルスケアの第1四半期の好調な業績を受け、目標株価を136ドルに引き上げた。
テネット・ヘルスケアの第1四半期決算は好調で、連結調整後EBITDAは23%増の10億2,000万ドル、純営業収益は54億ドルに達した。こうした好調な傾向を受け、同社は通期の調整後EBITDA予想を35億ドルから37億ドルに引き上げた。
InvestingProの洞察
テネット・ヘルスケア（NYSE:THC）に対するドイツ銀行の楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProの最新データは同社の好調な財務実績をさらに裏付けている。135.1億ドルの時価総額と5.27という際立って低いPERで、テネット・ヘルスケアはヘルスケア・プロバイダー＆サービス業界で際立っている。同社の積極的な自社株買い戦略は、インベスティング・プロのヒントの1つで強調されているように、財務の柔軟性が向上し、複数の事業拡大の可能性があるという当社の分析と一致しています。
インベスティング・プロのデータでは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で7.4%の堅調な収益成長が、38.53%の高い売上総利益率と相まって明らかにされています。これらの数字は、テネット・ヘルスケアがより利益率の高いビジネスモデルに移行していることを裏付けている。加えて、同社の株価は52週高値近辺で取引されており、そのピークの97.15％の価格となっており、目標株価の引き上げと共鳴している。インベスティング・プロのフェアバリュー予想143.71ドルも、さらなる上昇の可能性を示唆している。
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