月曜日、B.Riley はユナイテッド・パークス&リゾーツ(NYSE:PRKS)株の目標株価を前回の75ドルから84ドルに引き上げ、同時に買いの評価を繰り返した。この調整は、市場がシダー・フェア社(Cedar Fair, L.P.)とシックス・フラッグス・エンターテインメント社(Six Flags Entertainment Corporation)の合併の最終決定を期待していることによる。ユナイテッド・パークス&リゾーツは、11月2日の合併発表以来、シダー・フェアが約45%、シックス・フラッグスが約58%上昇したのに比べ、同社の株価は約29%上昇し、注目されていない。
B.ライリーのアナリストは、ユナイテッド・パークス&リゾーツの株価はシダー・フェアやシックス・フラッグスの株価ほど急騰していないものの、同時期のラッセル2000の上昇率約23%を上回っていると指摘した。当社は、ユナイテッド・パークス&リゾーツは、特にパンデミック後に経営陣が実施した大幅な経営改善を考慮すると、過小評価されていると考えている。これらの改善により、今後も入園者数と一人当たりの消費額の増加が見込まれる。
アナリストは、ユナイテッド・パークス&リゾーツの株価は現在魅力的な評価額で取引されており、シダー・フェアとシックス・フラッグスの合併前の平均倍率に対して約22%のディスカウントがあると強調した。これは、特に同社の2025年予想を見据えている場合には、投資機会となる。
ユナイテッド・パークス&リゾーツの経営陣は、パンデミック前の水準を上回る業績をもたらした運営強化の推進が評価されている。現在、焦点は同社の2025年の財務予測に移っており、同社の将来の成長と収益性に対する前向きな見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ユナイテッド・パークス&リゾーツ社に大きな進展があった。同社の株主は新役員を選任し、今会計年度の会計監査人としてKPMG LLPを批准した。同社の2024年第1四半期決算は市場予想を上回り、400万ドルの増収、700万ドルのEBITDA増となった。
また、複数のアナリスト会社が同社の見通しを調整した。みずほは目標株価を48ドルに引き上げ、シティは中立を維持したまま59ドルに修正した。グッゲンハイムは、同社の強力な財務プロファイルと潜在的な成長カタリストを強調し、買いの評価と73ドルの目標価格でカバレッジを開始した。
さらに、ユナイテッド・パークス&リゾーツの株主は5億ドルの自社株買いプログラムを承認し、同社の財務健全性への自信を示した。しかし、みずほはテーマパーク業界の競争激化への懸念も表明している。
インベスティングプロの洞察
B.ライリーによるユナイテッド・パークス&リゾーツの最近の目標株価引き上げは、同社の堅実な業績指標と市場の可能性に支えられている。インベスティングプロのデータによると、ユナイテッド・パークス&リゾーツは33.9億ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12カ月間でより魅力的な12.65に調整されたPERを誇っている。これは、50.9%の売上総利益率と相まって、競争の激しい業界で収益性を維持する同社の能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、同社の不安定な株価の動きと、短期債務が流動資産を上回っていることから、注意を促している。しかし、アナリストは今年の同社の収益性については楽観的な見方を続けており、過去12ヶ月間は黒字を維持している。ユナイテッド・パークス&リゾーツが配当を支払っていないことは注目に値する。
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