モントリオール発-都市型全電気自動車の製造で知られるライオン・エレクトリック・カンパニー（NYSE: LEV）（TSX: LEV）は、最近の発表通り、上級信用枠を変更し、追加融資を確保した。スクールバスを含む中型および大型電気自動車を専門とする同社は、既存の信用契約の修正交渉を行い、ESSORプログラムに基づく新たな融資契約を締結した。
ライオン・エレクトリックのシニア・リボルビング・クレジット契約の改正は、カナダ国立銀行が主導するシンジケートが促進し、2024年9月30日までの財務制限条項の一時停止が含まれている。この条項緩和期間中、同社は少なくとも1500万カナダドルの利用可能流動性を維持しなければならない。この契約では、報告義務の強化や資金使途の制限も課せられている。
同時に、ライオン・エレクトリックはインベストメント・ケベックと500万カナダドルのESSORプログラム・ローンを締結しました。このローンは年利13%で、12ヶ月間の元利金返済猶予が認められています。
Finalta CapitalおよびCaisse de dépôt et placement du Quebecとのローン契約はさらに調整され、流動性要件が修正されたリボルビング・クレジット契約の要件と一致するようになった。
この修正には、金利の13％への引き上げと、コベナンツ緩和期間中の利息の半分の資産化が含まれる。さらに、2023年7月に発行された非転換社債を修正し、同期間中の支払利息の50％を資産化しました。
ライオン電機は、流動性の向上と財務体質の強化のため、さまざまなリファイナンスの取り組みや代替案を引き続き検討していますが、これらの潜在的な機会について成功や時期を保証するものではありません。同社の株式はニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所の両方で公開されている。
この財務再編は、同社からのプレスリリース声明に基づくものであり、将来の安定の道を模索しながら、現在の財務的債務を乗り切るためのライオン電機の努力を反映したものである。本改定および新ローン契約の全詳細は、SEDAR+およびEDGAR上のライオン電機のプロフィールでご覧いただけます。
その他の最近のニュースとして、ライオン電機は、大型トラック用に設計されたリチウムイオン電池パックであるLionBattery HDの最終認証に成功しました。この開発は、2023年12月の中型バッテリーパックLionBattery MDの認証に続くものである。同社のバッテリー生産施設は現在、年間1.7ギガワット時の生産能力を誇っている。
業績面では、2024年第1四半期の売上高は前年同期比1％増の5,550万ドルと堅調な伸びを示した。同社の受注残高は約4億7500万ドル。補助金プログラムの遅延などの課題に直面しながらも、ライオンエレクトリックは50台のバスを納入し、ジョリエットの施設から新しいLion5トラックとLionDスクールバスの納入を開始することができた。
しかし、アナリスト会社のDAデビッドソンとBMOキャピタルマーケッツは、ライオンエレクトリックの見通しを修正した。DAデビッドソンは、同社の第1四半期決算報告を受け、株価の買いレーティングを維持したが、目標株価を引き下げた。BMOキャピタル・マーケッツも、同社の業績と見通しに対する継続的な懸念から目標株価を引き下げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
ザ・ライオンエレクトリックカンパニーの流動性懸念に対処するための最近の財務リストラは、InvestingProによるリアルタイムの指標に反映されている。時価総額2億2700万ドルの同社は、調整後PER-2.6が示すように、多額の債務負担の下で運営されており、利払いを満たす上で困難に直面する可能性がある。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が-5.67%とマイナスであることから、ライオン電機が収益を効率的に売上総利益に転換するのに苦労していることがうかがえる。
InvestingProのTipsでは、アナリストが来期の業績を下方修正したことを強調しており、これが52週安値付近で取引されている株価のパフォーマンスの悪さにつながっている可能性がある。さらに、同社の株価はかなりのボラティリティを経験しており、過去1ヶ月で17.81%、過去3ヶ月で35.67%下落している。これらの要因は、同社の財務の健全性と将来の収益性の見通しを考慮する潜在的な投資家にとって重要である可能性があります。
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