火曜日、UBSはプラグ・パワー（NASDAQ:PLUG）の中立レーティングを維持し、目標株価を前回の4.75ドルから2.75ドルに引き下げた。同社のアナリストは、値上げを実施するための同社の努力と、2024年第2四半期にこれらの変更が反映されると予想されることを挙げている。にもかかわらず、アナリストは、調整プロセスは経営陣の予想を超えて拡大すると考えている。
プラグパワー社の2024年第1四半期の電解槽売上高は130万ドルと報告された。同社は第2四半期にこの売上高が大幅に増加することを見込んでおり、年間を通じて継続的な増収を見込んでいる。プラグパワー社は、2025年までに電解槽の四半期売上高を1億5,000万ドルに到達させるという目標を掲げており、経営陣は電解槽事業で約30％の粗利益を見込んでいる。
第1回大統領討論会後の問い合わせに対し、アナリストは、11月の選挙後にホワイトハウスが変わる可能性があるとしても、2022年のインフレ抑制法が廃止される可能性は低いと指摘した。しかし、新政権が誕生すれば、エネルギー省の財政支援に依存している水素ハブの資金調達に影響が出る可能性がある。
修正後の目標株価は、純有利子負債と非支配持分を考慮した上で、2025年の売上高予測10億8600万ドルに企業価値対売上高（EV/Sales）倍率2.75倍を適用したもので、その結果、新しい推定株価は2.75ドルとなる。同業他社の倍率が下がったにもかかわらず、プラグ・パワー社の評価方法は同業他社グループと同じであり、手法に変更はありません。
その他の最近のニュースとしては、プラグパワー社は7.5ギガワットの世界的な水素プロジェクト契約を獲得し、重要なマイルストーンに到達した。同社の基本設計パッケージ（BEDP）サービスは需要が増加しており、プラグパワー社にとって大きな収益につながる可能性がある。最近、プラグパワー社はアライド・グリーン・アンモニア社からオーストラリアでのプロジェクトで3GWのBEDP契約を獲得した。
また、非公開の欧州顧客向けに25MWのPEM電解槽の販売にも成功しており、今後の拡大を示唆している。トゥルーイスト・セキュリティーズは同社のレーティングをホールドに据え置き、プラグパワーの財務健全性にとって電解槽の販売成功が重要であることを強調した。
プラグ・パワーはまた、1メガワットの高出力定置用システムで業界認証を取得しており、ハイパースケールデータセンターや電気自動車充電ステーションなどのアプリケーションをサポートする可能性がある。しかし、同社のエネルギー省からの16億6,000万ドルの融資保証は精査中であり、融資の実現に影響を与える可能性がある。BMOキャピタルは、この展開を踏まえ、同社のアンダーパフォームのレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
プラグ・パワー（NASDAQ:PLUG）が価格設定と販売戦略を進める中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスを注視している。リアルタイムのデータによると、プラグ・パワーの時価総額は17.1億ドルで、同社の現在の市場評価を反映している。気になる指標は、-0.95に位置する同社のマイナスPERで、これは同社が現在利益を上げていないことを示している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は-62.68%と大幅にマイナスであり、プラグパワーが収益性とコスト管理の面で直面している課題を強調している。
インベスティング・プロのヒントによると、プラグ・パワーは負債の利払いが困難な可能性があり、これは投資家が同社の財務の回復力を評価する際に考慮すべき重要な要素である。さらに、インベスティング・プロの別のヒントは、株価が大きく変動していることを指摘し、株価のボラティリティを強調しています。プラグ・パワーの財務的なニュアンスをさらに掘り下げたい方には、同社の財務状況と将来の見通しについて包括的な分析を提供するInvestingProのヒントがあります。
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