e.l.f.ビューティー（NYSE: ELF）は、第4四半期および2024会計年度の売上高が10億ドルを突破し、素晴らしい業績を達成したと発表した。売上高は77%増、売上総利益率は330ベーシス・ポイント改善し、調整後EBITDAは101%増と2倍以上になった。
また、ビューティー・ブランドは、カラー・コスメティックス、スキンケア、およびカナダと英国を中心とする国際市場の成長により、市場シェアを大幅に拡大した。e.l.f.ビューティーは、2025年度も堅調な見通しを立てており、セフォラとの提携によるメキシコへの進出など、既存市場および新規市場における機会を活用することで、その軌道を継続する計画である。
主要項目
- e.l.f.ビューティは2024年度、売上高77%増、調整後EBITDA 101%増を達成。
- 市場シェアは305ベーシス・ポイント拡大し、第4四半期の売上高は71%増となった。
- e.l.f.ビューティはロレアル・パリやメイベリンを抜き、市場シェア12.8%で第2位のブランドとなった。
- 同ブランドの成長戦略には、カラー化粧品の市場シェア倍増、CVSやUlta Beautyなどの小売店との流通拡大、メキシコなどの新市場への参入が含まれる。
- e.l.f.ビューティーの2025年度の業績見通しには、売上高成長率20～22％、調整後EBITDA2億8500万～2億8900万ドル、調整後EPS希薄化後1株当たり3.20～3.25ドルが含まれている。
会社見通し
- e.l.f.ビューティは、2025年度の売上高成長率を20～22%と見込んでいます。
- 調整後EBITDAのガイダンスは2億8,500万～2億8,900万ドル、調整後EPSは希薄化後1株当たり3.20～3.25ドル。
- 同社の戦略には、技術革新、マーケティング、国際的な拡大を活用して成長を促進することが含まれる。
弱気材料
- 同社は、紅海の混乱による輸送コストの増加を認めている。
- e.l.f.ビューティーは、マージン強化で先行しすぎることに慎重である。
強気ハイライト
- e.l.f.ビューティーは、主要な競合他社を抜き去り、同市場で第2位のブランドとなった。
- ターゲットでの市場シェアは大幅に拡大し、現在23％を占めている。
- e.l.f.ビューティは、デジタルと国際的な事業戦略に引き続き自信を持っている。
ミス
- 20%から22%の成長というガイダンスには、今後の棚スペース拡大による潜在的利益は含まれていない。
Q&Aハイライト
- e.l.f.ビューティーは、M&Aの可能性を視野に入れ、強力なバランスシートを活用する計画である。
- 同社は、国際的な事業拡大により、関税が撤廃され、マージン拡大の機会が得られると期待している。
- e.l.f.ビューティーは、26年度の関税引き上げを含む潜在的な外部脅威を価格戦略で緩和する用意がある。
e.l.f.ビューティーの顕著な財務実績と戦略的イニシアチブは、美容業界における継続的な成功のために同社を位置づけている。イノベーションと市場拡大に注力するe.l.f. Beautyは、来期の成長と市場シェア拡大の可能性を楽観視している。
InvestingProの洞察
e.l.f.ビューティーの2024会計年度の業績は、時価総額約86億4000万米ドル、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率79.24%という大幅な伸びを示し、上昇中の企業を反映している。この著しい成長軌道は、70.33%という驚異的な売上総利益率にも反映されている。これらの数字は、同ブランドの効果的なコスト管理と売上を利益に変える能力を裏付けている。
InvestingProのTipsでは、e.l.f. Beautyは今年、純利益の増加が見込まれると強調している。さらに、アナリストは今年度の売上成長を予測しており、e.l.f. Beauty自身の2025年度の堅調な見通しと一致している。同社がメキシコのような新市場に進出し、既存市場でも浸透を深めていることから、この成長予測は重要である。
同社のPERは現在65.75倍で、高い方ではあるが、PEGレシオ0.4倍によって補完されており、e.l.f. Beautyの収益成長がPERを正当化する可能性を示唆している。同社はまた、14.07という高い株価純資産倍率で取引されているが、これはe.l.f. Beautyの資産と将来の成長見通しに対する市場の信頼を反映しているのかもしれない。
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e.l.f. Beautyは、イノベーションと国際展開に戦略的に重点を置き、好調な財務実績と相まって、美容業界において魅力的なプレーヤーとして位置づけられている。投資家もアナリストも、同社がその勢いを維持し、今後のチャンスを活かせるかどうかを注視している。
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