マイクロソフトの一流パートナーであるQuisitive Technology Solutions Inc. (TSXV:QUIS)は、2024年度第1四半期決算説明会で前向きな見通しを発表し、AI戦略の進展と新規販売の堅調なパイプラインを強調した。
同社の第1四半期の売上高は2,990万ドル、売上総利益率は42.8％、調整後EBITDAは390万ドルであった。同社は2024会計年度のガイダンスを更新し、下半期に期待される改善を反映し、売上高を1億2000万ドルから1億3000万ドル、調整後EBITDAを1500万ドルから1700万ドルとした。
同社は、特にヘルスケア、公共セクター、製造業などの大型案件に注力していることを強調する一方、2024年残りのITサービス市場が慎重であることにも言及している。
キーポイント
- Quisitiveは、マイクロソフトのAzureアドバンスドスペシャライゼーションにおけるAIと機械学習を達成した。
- 1,000万ドル近い新規販売パイプラインを獲得し、ターゲットを絞ったAI Acceleratorマーケティングキャンペーンを開始した。
- 同社は、2025年にクラウドデータインフラストラクチャとセキュリティプロジェクトからの収益増とAIの大幅な向上を見込んでいる。
- Quisitiveは、将来的なアーナウトの支払いはなく、過渡的なサービスの収益予測120万ドルを取り除くことでEBITDAマージンの改善を見込んでいる。
- 米国の中堅市場セグメントをターゲットとしており、販売サイクルの長い大型契約の獲得に注力している。
会社の見通し
- クイジティブは、2024年後半により好調な業績を見込んでおり、売上高ガイダンスを1億2,000万～1億3,000万ドル、調整後EBITDAを1,500万～1,700万ドルに更新した。
- 同社は2025年以降、AIの大幅な向上を見込んでいる。
弱気ハイライト
- ITサービス市場は、2024年以降も慎重な姿勢で臨む。
- アプリケーション開発の軟調さが目立つ。
強気ハイライト
- クイジティブは、AI分野での能力を強化し、マイクロソフトとの共同販売の機会を獲得しつつある。
- 同社はヘルスケア、公共セクター、製造業で様々なプロジェクトを進めている。
失敗例
- Quisitiveの予想売上高から120万ドルが削除されるが、これは過渡的サービスに起因する。
Q&Aハイライト
- 営業サイクルとブッキングの承認プロセスは一貫している。
- 同社は大型契約を獲得しており、販売サイクルが長期化する可能性がある。
- マイクロソフト社の決算期は、収益の季節性に影響を与える可能性がある。
市場の焦点と財務戦略
- 同社が最も注力しているのは、米国における中堅市場セグメントである。
- 販売チームの拡大により販売コストは若干増加しているが、G&A費は比較的横ばいの見込みである。
- クイジティブは株主価値の最大化に尽力し、ステークホルダーの継続的な支援に感謝の意を表明した。
InvestingProの洞察
Quisitive Technology Solutions Inc. (VANQ)は、AIと大型契約に戦略的に焦点を当て、競争環境をナビゲートしてきた。同社の最近の財務データと市場パフォーマンスから、そのポジションの微妙な見方ができる。インベスティング・プロによると、VANQの時価総額は1億9,779万ドルと控えめで、ITサービス・セクターの比較的小規模なプレーヤーであることを反映している。課題はあるものの、2023年第4四半期を期末とする直近12ヵ月間の株価純資産倍率は0.27と魅力的な水準にあり、バリュー投資家にとって注目すべき点である資産に対して株価が過小評価されている可能性を示唆している。
しかし、VANQは大幅な減収に悩まされており、2023年第4四半期時点の過去12カ月間で-22.28％の増減を示している。この落ち込みは、特に慎重なITサービス市場において、同社の成長軌道に懸念を抱かせる可能性がある。明るい材料としては、アナリストの予測では、同社の純利益は今年成長する見込みであり、これは以前の業績からの好転を示唆し、2024年下半期の同社の楽観的な見通しと一致する可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、VANQは急速にキャッシュを使い果たしており、潜在的な投資家には注意深い監視が必要かもしれない。また、株価は高いボラティリティを経験しており、これは両刃の剣となる可能性がある。より深い分析にご興味のある方は、InvestingProがVANQに関する追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/VANQ。インベスティング・プロのヒントはさらに16種類あり、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する洞察をさらに深めることができます。
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