ドーモ・インク（DOMO）は、2025年度第1四半期決算を発表し、ジョシュ・ジェイムズ最高経営責任者（CEO）は、成功と課題が混在していることを強調した。売上高は8,010万ドルで、前年同期比1％増となり、ガイダンスを上回った。しかし、ドーモの請求額は、大幅な契約不履行により6,550万ドルとなり、グロス維持率に影響を与えた。
にもかかわらず、同社の消費更新は座席ベースの更新を上回った。ドーモは、顧客ベースの消費モデルへの移行に注力しており、年末までに年間経常収益（ARR）の50％以上が消費になると見込んでいる。同社はまた、戦略的売却の選択肢を模索しており、10億ドルの純営業損失（NOLs）を含む同社のユニークな資産に関心を示す買い手候補がいる。
主な要点
- ドーモは売上高ガイダンスを上回り、プラスの調整後フリー・キャッシュ・フローを達成した。
- 請求額は、大規模な契約不更新により予想を下回った。
- 同社は消費モデルへの移行を進めており、消費更新の維持率は高い。
- Domoは買い手候補との戦略的対話を模索しており、今後12～24ヶ月以内に買収される可能性が大きい。
- 同社の総売上は前年同期比1％増の8,010万ドルで、サブスクリプション収入が90％を占めている。
- 第2四半期の請求額は約7,000万ドル、GAAPベースの売上高は7,600万ドルから7,700万ドルと予想されている。
会社の見通し
- Domoは、年末までにARRの50％以上を消費に回すことを目標としている。
- 同社は、通年でフリー・キャッシュ・フローを黒字にすることを確約している。
- 戦略的パートナーシップと潜在的買収により、企業価値の最大化が期待される。
- パートナーエコシステムに関する変動要因のため、通期ガイダンスは未定。
弱気ハイライト
- 第1四半期の売上高は、大規模な契約不更新により予想に届かなかった。
- 同社は予算削減や技術統合の影響を受けやすく、解約率に影響を与える。
- 通期ガイダンスの欠如は、パートナーエコシステムの不確実性を反映している。
強気ハイライト
- ドーモのCDWとのパートナーシップは機会を創出し、成長を促進している。
- 顧客からの好意的なフィードバックと戦略的ソリューションの採用は、市場でのポジショニングの強さを示している。
- データ使用料が発生する企業向けライセンス契約の顧客が増加している。
未達
- 第1四半期の売上高は目標を下回った。
- グロス維持率は大幅な非更新の影響を受けた。
Q&Aハイライト
- CEOは買い手候補と予備的な話し合いを行ったが、まだ銀行家は雇っていない。
- 会社のユニークなバリュー・プロポジションを重視し、株主の利益になるのであれば、会社を売却する意思がある。
- ドーモは、価値創造による20％の収益成長または買収の可能性を強調した。
ドーモの第1四半期の業績と将来の見通しは、成長イニシアチブと戦略的売却の可能性のバランスをとりながら、岐路に立たされている会社を示唆している。消費モデルに軸足を移し、エコシステム・パートナーシップを深める同社の取り組みは、Domoが競争環境と潜在的な買収関心を乗り切る上で注目すべき重要な戦略である。
InvestingProの洞察
ドーモ・インク（DOMO）が戦略的な移行と売却の可能性を進めていく中で、InvestingProのいくつかの指標とヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位をより深く理解するのに役立ちます。
InvestingProのデータによると、Domoの時価総額は2億7218万ドルで、同社の現在の市場評価を反映しています。同社の増収努力にもかかわらず、アナリストはDomoの株価の動きがかなり不安定であることを指摘しており、潜在的な投資家にとっては懸念材料となりうる。これは、同社が52週安値付近で取引されており、株価が過去1年、特に過去3ヵ月で大幅に下落していることがさらに裏付けている。
同社の売上総利益率は、2024年第4四半期に終わる直近12ヶ月の時点で76.34％と、依然として印象的だ。しかし、ドーモの短期債務は流動資産を上回っており、流動性に問題が生じる可能性があることに注意する必要がある。さらに、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、Domoは過去12ヶ月間利益を上げていない。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正したことを強調しており、これは同社の将来の業績に対する懸念を示唆している可能性がある。さらに、Domoは株主に配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては魅力に欠ける銘柄かもしれない。
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