クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア社（CBRL）は、2024年度第3四半期の総売上高を8億1,710万ドル、調整後EBITDAを4,790万ドルと報告した。同社の四半期業績は期待に届かなかったが、その主な原因は客数の減少であった。この後退にもかかわらず、クラッカー・バレルは経営効率と顧客満足度において前進を続けている。同社は今年残りの明確な戦略を打ち出しており、総売上高34億7,000万ドルから35億1,000万ドル、調整後EBITDAで2億ドルから2億2,000万ドルの範囲の達成を目指している。
主な内容
- クラッカー・バレルの第3四半期の売上高は8億1,710万ドル、調整後EBITDAは4,790万ドルだった。
- 同社はトラフィックが4.9％減少し、業績に影響を与えた。
- 回転率、スピード、顧客満足度などの運営指標は改善した。
- テーマ別の品揃えとバリュー商品が牽引し、小売売上は月次で改善した。
- 戦略的重点分野には、メニューの強化、デジタル販売、店舗外販売、従業員体験が含まれる。
- 通期の調整後EBITDA予想は2億ドルから2億2,000万ドル。
- 資本支出は1億2,000万ドルから1億2,500万ドルと予想されている。
- 同社は3年間の技術ロードマップに取り組んでおり、ロイヤリティ・プログラムの拡大を計画している。
会社見通し
- 通期売上は34億7,000万ドルから35億1,000万ドルと予想。
- 調整後EBITDAは約2億ドルから2億2,000万ドルと予想。
- クラッカー・バレルは競争力向上のため、バリュープロモーションと広告を増やす予定。
- 店舗の改装とメンテナンスは、食事体験を向上させるために優先される。
- 業務効率化により5,000万ドルから6,000万ドルのコスト削減を目指す。
弱気ハイライト
- 第3四半期の業績は、客数の減少により予想を下回った。
- 小売売上は、前月比で順次改善が見られたものの、困難に直面した。
- 第4四半期の業績予想は、引き続き客足が懸念されることから下方修正された。
強気ハイライト
- ラボ2店舗の迅速な改装で顧客から好意的なフィードバックを得た。
- ロイヤルティプログラムの会員数が500万人まで増加し、顧客エンゲージメントが高いことが示された。
- 収益性を最適化するため、戦略的な価格調整が試されている。
マイナス要因
- 商品インフレは横ばい、賃金インフレは5％程度と予想。
- GAAPベースの実効税率はマイナス55％からマイナス60％、調整後の実効税率はマイナス3％からマイナス8％と予想される。
質疑応答ハイライト
- 経営幹部は、店外注文がダイニング・イン・サービスに与える影響と、これらの分野における収益性改善の取り組みについて語った。
- 同社は価格設定に対する戦略的アプローチを改良中であり、今後の電話会議で詳細を説明する予定である。
- テクノロジーへの投資は優先事項であり、ロイヤルティ、リテール、レストランシステムに重点を置いている。
クラッカー・バレルのブランドと事業の活性化に対するコミットメントは、戦略的イニシアティブとゲスト・エクスペリエンスへの注力に表れている。店舗の改装、メニューの充実、テクノロジーの活用といった同社の取り組みは、長期的な成長と市場での存在感を示すものである。第3四半期に直面した課題にもかかわらず、クラッカー・バレルは問題に対処し、将来の財務見通しを改善するための積極的な措置を講じている。
InvestingProの洞察
クラッカー・バレルの最近の財務実績は、第3四半期の収益が予想を下回るなど、困難な時期を反映している。同社の株価は、過去3ヶ月間と6ヶ月間の顕著な下落によって証明されるように、大きな変動を経験している。InvestingProのデータによると、2024年4月中旬時点の株価の1ヶ月総合リターンは-17.31%、3ヶ月総合リターンは-25.69%、6ヶ月総合リターンは-25.46%となっている。この下落傾向は年初来の価格トータル・リターンにも反映されており、-35.08%となっている。
最近の価格下落にもかかわらず、クラッカー・バレルは株主に報いてきた歴史があり、43年連続で配当金の支払いを維持している。同社の現在の配当利回りは2.08%で、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。さらに、インベスティング・プロのヒントは、クラッカー・バレルが過去12ヶ月間利益を上げており、PER（調整後）が11.27であることを強調し、同社の収益力を考慮した投資家にとって潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。
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