【明日の予想通貨ペア】(欧州時間まで)
豪ドルドル 0.8672 下落 (4時間足)↓
予想レンジ 1.8630~1.8700
【THV V4による分析】
トリックスが同色の赤色でクロス、下降トレンドとなっています。
下値模索が続くと予想します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【昨日の概要】
─────────────────────────────────
日経平均株価は反発、+46円高の15708円で引けました。
ドル円は108円台での推移が続いていましたが、米雇用統計が予想を上回ったことを受けて109円台後半へ上昇しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【昨日の結果】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・ダウ平均・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17009.69(+208.64 +1.24%)
・CME日経平均先物・・・・・・・・・・・・・15940(大証終比:+180 +1.13%)
・NY金先物12月限(COMEX)・・・1192.90(-22.20 -1.83%)
・NY原油先物11月限(WTI)・・・・89.74(-1.27 -1.40%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★
10:00 (中)9月非製造業PMI 前回:54.4 予想:- 結果:54.0
★★★★★
21:30 (米)9月非農業部門雇用者数(前月比)
前回:+14.2万人 予想:+21.7万人 結果:+24.8万人
★★★★★
21:30 (米)9月民間部門雇用者数(前月比)
前回:+13.4万人 予想:+21.0万人 結果:+23.6万人
★★★★★
21:30 (米)9月失業率 前回:6.1% 予想:6.1% 結果:5.9%
★★★★
23:00 (米)9月ISM非製造業景況指数
前回:59.6 予想:58.5 結果:58.6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【明日の戦略】
─────────────────────────────────
★━ ポイント ━━━━━━━━━━━━
△強気材料:NYダウの上昇、ドル円が109円台を回復
▽弱気材料:香港・中国株の動向
◆ドル円は109円台後半へ上昇
◆米10年債利回りは2.436%へ反発
◆ドルストレートが急落、クロス円は軟調
◆商品相場下落で豪ドルが弱い
◆日経平均先物は時間外で+230円高の15935円
☆株高に支援され、序盤はドル高継続と予想
☆10時30分からの香港・中国株の動向をチェック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<予想を上回る米雇用統計で、再びドル高に>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週末に発表された米雇用統計は、9月非農業部門雇用者数が予想+21.5万人に対し結果+24.8万人、前回値は+18.0万人に上方修正され、失業率も5.9%へ低下しました。
これを受けて再びドル買いが強まり、ドル円は上昇したのですが、ドルストレートが急落したことでクロス円はやや軟調になっています。
金や原油などの商品相場の下落が止まらないこともあって、特に豪ドルへの売り圧力が強いです。
ポンドは利上げ期待後退、ユーロはこれ以上の利下げはないものの節目となる1.2500まで下押ししており、ドル独歩高状態となりました。
ドル円は過熱感が高いため上値余地は少ないと思われますが、日経平均先物は時間外で+230円高の15935円となっていることから、朝からドル買い先行でスタートする可能性もあり、早朝の動きに注目です。
米10年債利回りは2.436%へ反発しており、ドル円は引き続き高値付近での値動きとなるでしょう。
▼米10年債利回り
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<豪ドル売り継続か>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金は1200ドル、原油は90ドルの節目を割れ、商品相場の下落が本格化してきました。
▼金チャート
▼原油チャート
香港では、民主的な選挙を求める学生らの抗議活動がすでに1週間続いているため、金融への影響も次第に出てきており、中国依存度の高いオセアニア通貨は売られやすいです。
香港・中国株の取引が始まる朝10時30分以降は、ドル円も注意した方がよいでしょう。
そんな中、今週は火曜日の豪政策金利発表のほか、水曜日の中国9月HSBCサービス業PMI、木曜日の豪雇用統計と豪ドルの材料発表が続く週となっています。
ドルが買われると豪ドルが売られる傾向が強いうえ、豪ドルのIMM通貨先物ポジションはついにショートが優勢となってしまったため、豪ドルへの売り圧力が強い状態が続くと予想します。
▼豪ドル
▼円
▼ユーロ
▼ポンド
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<ドル円 オーダー状況>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
111.00円 売り・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
110.75-80円 断続的に売り厚め
110.60円 売り厚め
110.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
110.30円 売り厚め
110.25円 超えるとストップロス買い大きめ
110.00-10円 断続的に売り厚め・超えるとストップロス買い
109.79円 10/4 4:17現在(高値109.91円 - 安値108.36円)
108.50円 買い
108.20円 買い
108.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
107.85円 買い厚め
107.50円 買い厚め
週明けも、米雇用統計の流れを引き継いだ動きとなるのか注目。
いつものように、朝5時ごろ寄り付き前のレートをブログに掲載します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経済指標】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★
15:00 (独)8月製造業受注(前月比) 前回:+4.6% 予想:-
★★★
15:00 (独)8月製造業受注(前年比) 前回:+4.9% 予想:-