1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

タイ

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タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 230.9M

1VAL-D 保有資産

1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.100	4.100	0.000
株式	96.100	96.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.436	14.523
PBR (株価純資産倍率)	1.610	1.565
PSR (株価売上高倍率)	1.000	1.014
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.661	7.395
配当利回り	3.692	3.599
5年間の利益成長	5.492	5.900

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.360	16.142
金融	14.460	18.221
エネルギー	12.240	11.000
ヘルスケア	11.090	7.607
通信サービス	10.830	10.450
消費者向け循環株	9.730	11.406
公益事業	7.940	7.344
景気連動型消費財	7.190	9.162
不動産	6.850	6.813
ハイテク	0.750	1.999
素材	0.570	2.477

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Advanced Info	TH0268010Z03	7.46	295.00	-1.34%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.36	42.75	-9.04%
CP All PCL	TH0737010Y08	6.23	50.00	+0.50%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6.12	84.75	-25.00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.67	23.20	+3.57%
タイ石油公社	TH0646010Z00	5.47	31.00	0.00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.90	57.75	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.15	127.00	+0.79%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.39	50.75	+4.10%
Kasikornbank	TH0016010009	3.12	156.50	+1.95%

One Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.64B	21.36	-5.69	-
Valued Stock Retirement Mutual	573.66M	-5.11	-4.73	0.38
One Equity Fund Corporate 14	92.27M	-5.15	-3.35	1.63
1 AM Selective Growth LT Equity	554.18M	-5.60	-4.12	0.34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357.33M	0.15	1.41	1.48

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,631.00	+148.50	+0.66%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.705	+0.130	+0.12%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,442.84	+3.41	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	159.07	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.63	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.27	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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