3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 313.06M

0P0000I6DP 保有資産

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.940	3.940
債券	93.120	93.120
転換社債	2.930	2.930

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.848	13.077
PBR (株価純資産倍率)	2.313	1.689
PSR (株価売上高倍率)	1.084	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.956	78.109
配当利回り	1.960	3.057
5年間の利益成長	10.329	14.947

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.648	78.394
現金	3.944	12.234
国債	2.177	11.701
証券化商品	0.315	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.21	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.09	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.01	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.00	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.93	106.110	0.00%
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0.87	-	-

3 Banken-Generali Investment GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	313.06M	5.04	-0.85	0.97
3BG Bond Opportunities T	96M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29.97M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29.97M	5.34	-4.34	1.08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29.97M	5.34	-4.34	1.09

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,475.0	+212.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.995	-0.028	-0.03%

金	2,639.15	+3.65	+0.14%
原油 WTI	70.61	+0.51	+0.73%
銀	30.325	+0.042	+0.14%
米国綿花2番	69.00	-0.42	-0.61%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	326.90	-0.35	-0.11%

ドル/円	157.80	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,465.94	+9.03	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.15	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4840	+0.0200	+0.45%
豪ドル/円	98.25	+0.08	+0.08%
ポンド/円	197.57	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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