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AB - Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD H Inc (0P0000YNHA)

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7.650 -0.040    -0.52%
30/09 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0897864285 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 447.23M
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD 7.650 -0.040 -0.52%

0P0000YNHA 保有資産

 
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD (0P0000YNHA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio IT AUD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.030 14.840 9.810
債券 94.930 104.170 9.240
転換社債 0.040 0.040 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) - 12.530
PBR (株価純資産倍率) 0.123 1.775
PSR (株価売上高倍率) 0.197 2.599
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.308 289.931
配当利回り 90.799 9.280
5年間の利益成長 - 15.621

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 74.456 46.169
社債 29.723 59.330
デリバティブ -9.462 35.787
現金 5.281 21.871

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 365

売持保有資産数: 39

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 2.5% 2.5% - 6.10 - -
Ultra US Treasury Bond Future June 22 - 3.58 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22 - 2.87 - -
Qatar (State of) 4.4% 4.4% XS2155352748 1.56 - -
Colombia (Republic of) 3.25% 3.25% - 1.50 - -
PT Pertamina (Persero) 2.3% 2.3% - 1.47 - -
Zambia (Republic Of) 8.97% 8.97% XS1267081575 1.42 - -
Hungary (Republic Of) 2.125% 2.125% XS2388586401 1.30 - -
Argentina (Republic of) 0.5% 0.5% - 1.27 - -
Angola (Republic of) 9.125% 9.125% XS2083302500 1.27 - -

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc 15.62B -9.09 -0.60 -
  AB FCP I AmerIncmPrtfloBA AUD H Inc 15.62B -9.61 -1.86 -
  AB FCP I AmerIncmPrtfloBT AUD H Inc 15.62B -9.59 -1.81 2.47
  AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc 15.62B -9.28 -1.16 3.16
  AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc 15.62B -9.12 -0.59 -
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