AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 JPY Acc (0P0000SAO5)

ルクセンブルグ

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28/05 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0426687298

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.06B

0P0000SAO5 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.360	0.360
株式	98.580	98.580
転換社債	1.050	1.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.136	12.805
PBR (株価純資産倍率)	0.883	1.927
PSR (株価売上高倍率)	0.847	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.505	7.396
配当利回り	3.579	3.058
5年間の利益成長	13.521	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.600	22.905
ハイテク	15.060	23.930
景気連動型消費財	13.160	15.332
素材	10.270	4.632
不動産	8.690	2.353
エネルギー	7.540	3.950
公益事業	6.900	2.436
消費者向け循環株	3.640	6.605
製造業	3.430	6.910
通信サービス	2.850	10.080
ヘルスケア	0.850	3.997

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UMC Corp	TW0002303005	4.52	42.35	-1.51%
KB Financial Group	KR7105560007	4.19	85,800	-1.27%
Hana Financial	KR7086790003	3.33	56,800	-2.74%
FPT Corp.	AU000XINARY8	2.89	-	-
Kia Corp	KR7000270009	2.56	101,200	+0.60%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.49	6.220	-0.64%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	CNE100000HD4	2.39	6.77	-1.17%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2.10	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.02	1,035.00	-3.27%
King Yuan	TW0002449006	1.90	116.50	+0.43%

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AB ISlctAbsltAlphaPrtfloS1JPYHAcc	523M	11.52	1.53	4.08
ABFCPI AsiaXJapEqPrtflioBYJPYInc	293.14M	15.75	7.32	4.81
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflioAY JPYAcc	293.14M	16.27	7.83	5.31
AB FCP IJapStratValuePrtfloIAcc JPY	2.94B	12.64	10.62	6.93

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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