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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S USD Acc (0P0000Y63N)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0305393380 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.17B
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S 20.470 -0.040 -0.20%

0P0000Y63N 保有資産

 
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000Y63N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.830 1.930 0.100
債券 97.120 97.140 0.020
転換社債 0.310 0.310 0.000
優先株式 0.240 0.240 0.000
0.490 0.490 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.789 14.058
PBR (株価純資産倍率) 0.326 9.158
PSR (株価売上高倍率) 1.171 2.075
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.798 10.446
配当利回り 4.314 4.720
5年間の利益成長 17.672 11.378

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 54.317 93.991
社債 23.618 29.759
証券化商品 20.814 18.288
地方債 0.433 0.248
現金 0.014 36.875

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 473

売持保有資産数: 79

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes - 4.28 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BQC82B83 3.32 - -
United States Treasury Notes - 3.28 - -
Government National Mortgage Association - 2.39 - -
China (People's Republic Of) CND10006PJH0 2.26 - -
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 2.12 100.510 +0.13%
Government National Mortgage Association - 2.10 - -
Government National Mortgage Association - 2.08 - -
United States Treasury Bonds - 1.90 - -
Japan (Government Of) JP1300821Q49 1.76 - -

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  American Income Portfolio S1 Acc 27.02B 3.67 -0.25 2.90
  AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc 27.02B 3.42 -1.02 1.68
  AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc 27.02B 3.27 -1.24 1.46
  AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc 27.02B 3.31 -1.22 1.46
  American Income Portfolio A Inc 27.02B 3.98 -0.56 2.15
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