Abanca Gestión Decidido FI (133400004)

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.53M

133400004 保有資産

Abanca Gestion Decidido FI (133400004) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Gestion Decidido FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.39	23.51	21.12
株式	48.03	48.03	0.00
債券	44.41	45.03	0.62
転換社債	0.51	0.51	0.00
優先株式	0.15	0.16	0.01
他	4.50	4.50	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.21	14.95
PBR (株価純資産倍率)	2.48	2.04
PSR (株価売上高倍率)	1.79	1.38
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.92	8.46
配当利回り	2.32	2.95
5年間の利益成長	10.21	10.49

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.03	15.37
金融	15.63	16.61
景気連動型消費財	13.45	12.50
製造業	12.24	14.27
ヘルスケア	9.33	11.80
消費者向け循環株	8.68	8.48
通信サービス	7.90	5.87
素材	4.41	6.47
エネルギー	3.58	4.91
不動産	1.93	2.55
公益事業	1.83	4.40

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	11.81	72.28	-0.39%
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	7.01	-	-
E-mini Crude Oil May24	-	4.36	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4.18	1,337.15	+0.25%
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	3.89	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	3.39	134.980	-0.03%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.39	30.636	-0.09%
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	3.37	5,435.380	+0.01%
JPMorgan Funds America Equity Fund A (acc) USD	LU0210528500	3.05	53.940	-0.26%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.90	105.240	+0.06%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	545.45M	0.14	-0.51	0.07
Abanca Gestion Moderado FI	142.45M	1.22	0.24	0.93
Abanca Renta Fija Mixta FI	64.65M	1.25	0.73	-
Abanca Renta Variable Mixta FI	16.71M	3.53	3.24	2.70
Imantia Ibex 35	8.52M	9.15	10.66	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,467.5	+385.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,639.18	+3.74	+0.14%
NYダウ	38,111.48	-330.06	-0.86%
独DAX	18,514.08	+40.79	+0.22%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.810	+0.152	+0.15%

金	2,364.15	-2.35	-0.10%
原油 WTI	77.75	-0.16	-0.21%
銀	31.218	-0.316	-1.00%
米国綿花2番	77.30	-0.75	-0.96%
排出権	75.24	-0.24	-0.32%
米国シカゴコーン	451.12	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	233.73	+4.28	+1.87%

ドル/円	156.90	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,386.48	+11.74	+0.85%
ユーロ/ドル	1.0818	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	169.72	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.8625	-0.0055	-0.11%
豪ドル/円	104.12	+0.09	+0.09%
ポンド/円	199.49	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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NTG	3.32	0.00	0.00%
BFFm	9.19	0.00	0.00%
Russell Investmen.	25.510	-0.200	-0.78%
KSRM	181.00	+1.50	+0.84%
VMSP	0.058	+0.001	+0.87%
SCLm	1.83	-0.02	-1.08%
SARL	80.95	-2.88	-3.44%