Abanca Gestión Moderado FI (133400020)

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11.54 -0.00 -0.00%

15/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400020

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 138.49M

133400020 保有資産

Abanca Gestion Moderado FI (133400020) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Gestion Moderado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.54	29.58	29.04
株式	19.11	19.14	0.03
債券	76.97	77.92	0.95
転換社債	1.61	1.61	0.00
優先株式	0.17	0.17	0.00
他	1.61	1.64	0.03

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.38	15.24
PBR (株価純資産倍率)	2.48	2.20
PSR (株価売上高倍率)	2.00	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.75	9.58
配当利回り	2.48	3.00
5年間の利益成長	10.29	10.55

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.98	17.27
金融	16.74	16.99
景気連動型消費財	11.62	10.67
製造業	11.24	15.08
ヘルスケア	8.73	12.22
通信サービス	5.91	6.39
消費者向け循環株	5.62	7.27
不動産	4.75	2.88
素材	3.80	6.02
エネルギー	3.30	4.61
公益事業	2.31	4.78

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	5.73	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.48	-	-
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.57	82.57	-0.35%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.12	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.04	144.700	+0.02%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.03	139.220	+0.01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.83	31.970	+0.04%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	3.78	104.58	-0.07%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	596.22M	3.91	0.69	0.40
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.04M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	61.65M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	56.76M	12.80	11.69	0.73
Abanca Renta Variable Mixta FI	17.44M	5.15	3.43	2.66

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日経平均株価	39,207.50	-202.50	-0.51%
日経225先物 (F)	39,212.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,484.39	+27.58	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,314.20	+0.20	+0.00%
米ドル指数	106.585	-0.078	-0.07%

金	2,660.80	-1.20	-0.05%
原油 WTI	69.73	-0.35	-0.50%
銀	30.867	-0.054	-0.17%
米国綿花2番	68.55	-0.14	-0.20%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.43	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,435.84	-3.48	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0505	+0.0016	+0.16%
ユーロ/円	161.18	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3820	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.90	-0.35	-0.36%
ポンド/円	194.91	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,658.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,452.0	-385.0	-3.91%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.5	-5.5	-0.30%
ブイ・テクノロジー	2,222.0	-26.0	-1.16%
日立製作所	3,965.0	-24.0	-0.60%
みずほフィナンシャルグループ	3,794.0	+15.0	+0.40%

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