Abanca Renta Variable Mixta Dinámico PP (LP77001932)

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21.097 -0.050 -0.22%

05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.23M

LP77001932 保有資産

Abanca Mixto 75 PP (LP77001932) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Mixto 75 PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	50.120	51.950	1.830
債券	47.310	47.310	0.000
転換社債	0.940	0.940	0.000
他	2.140	2.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.018	15.742
PBR (株価純資産倍率)	1.567	2.170
PSR (株価売上高倍率)	1.106	1.561
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.678	9.601
配当利回り	3.905	2.861
5年間の利益成長	8.848	10.778

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.670	17.648
景気連動型消費財	15.560	13.490
ハイテク	14.710	18.492
製造業	12.230	14.311
消費者向け循環株	9.670	6.590
エネルギー	8.860	4.933
ヘルスケア	6.010	10.087
素材	5.360	5.444
公益事業	4.580	3.331
通信サービス	4.330	6.791
不動産	0.010	1.528

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VGM4 Index	DE000C6XKBW6	6.72	-	-
Esm4 Index	-	5.61	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	5.07	100.500	+0.17%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.37	94.470	+0.23%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.36	97.500	+0.34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.99	59.86	-1.16%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2.84	93.560	+0.25%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.62	681.00	-5.42%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.09	103.310	+0.09%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.01	612.00	-1.16%

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	434.88M	2.71	0.75	1.46
Abanca Variable 100 PP	118.54M	7.75	6.57	5.97
Abanca Mixto 50 PP	88.67M	4.43	2.25	2.66
Abanca Seguridad Activa 2031	692.64K	0.99	-2.69	1.64

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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