Abanca Renta Variable Mixta SP FI (115418032)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0115418032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.12M

115418032 保有資産

Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abanca Renta Variable Mixta FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	48.51	48.51	0.00
債券	54.61	54.69	0.08
転換社債	0.74	0.74	0.00
優先株式	0.06	0.06	0.00
他	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.76	16.80
PBR (株価純資産倍率)	1.79	2.53
PSR (株価売上高倍率)	1.32	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.10	10.68
配当利回り	3.71	2.45
5年間の利益成長	8.26	11.32

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.59	15.38
ハイテク	15.61	20.42
製造業	14.40	11.80
景気連動型消費財	11.93	10.67
消費者向け循環株	9.08	7.59
ヘルスケア	7.24	13.02
公益事業	6.20	3.54
エネルギー	5.51	4.08
素材	5.36	5.18
通信サービス	4.68	6.74
不動産	0.39	3.98

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5.49	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.82	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4.04	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.67	4.74	0.07%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.48	99.940	+0.02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.44	94.550	-0.05%
SAP	DE0007164600	2.25	218.075	-1.35%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.97	57.62	+0.82%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.94	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.84	649.90	-3.23%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	512.86M	2.85	0.26	0.30
Abanca Gestion Moderado FI	139.89M	4.12	0.79	1.01
Abanca Renta Fija Mixta FI	63.49M	3.41	1.24	1.08
Abanca Renta Variable EspaNa	49.48M	7.56	6.96	0.53
Abanca Gestion Decidido FI	9.74M	7.26	2.05	2.52

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,550.0	-352.5	-0.91%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,234.55	-8.18	-0.04%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.347	-0.251	-0.24%

金	2,574.20	+1.30	+0.05%
原油 WTI	68.48	-0.22	-0.32%
銀	30.750	+0.181	+0.59%
米国綿花2番	67.57	-0.75	-1.10%
排出権	67.39	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	282.00	+2.60	+0.93%

ドル/円	155.30	-0.95	-0.61%
ドル/ウォン	1,395.13	-9.62	-0.69%
ユーロ/ドル	1.0582	+0.0052	+0.49%
ユーロ/円	164.34	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.5115	-0.0395	-0.87%
豪ドル/円	100.56	-0.32	-0.32%
ポンド/円	196.95	-0.97	-0.49%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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