Abante Asesores Global FI (109652034)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: ES0109652034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 140.97M

109652034 保有資産

Abante Asesores Global FI (109652034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abante Asesores Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.51	19.67	17.16
株式	58.05	58.22	0.17
債券	32.94	35.29	2.35
転換社債	0.29	0.29	0.00
優先株式	0.43	0.43	0.00
他	5.78	6.50	0.72

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.71	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.36	2.49
PSR (株価売上高倍率)	2.05	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.38	10.17
配当利回り	2.16	2.44
5年間の利益成長	11.18	12.41

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.12	20.52
ヘルスケア	14.36	12.60
金融	14.04	15.30
製造業	13.13	12.04
景気連動型消費財	8.53	12.45
不動産	7.83	2.95
消費者向け循環株	6.36	7.66
通信サービス	4.60	7.47
公益事業	4.48	3.05
素材	3.81	6.88
エネルギー	2.74	3.37

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	5.46	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	4.74	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	4.04	113.780	-0.67%
T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E	LU1047868630	4.01	24.580	-0.45%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.75	96.12	+1.07%
Merlin Properties SA	ES0105025003	3.71	9.950	+2.05%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3.55	7.02	+0.29%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	3.39	131.601	-0.15%
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EUR	LU1616698574	3.31	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	3.27	66.449	-1.65%

Abante Asesores Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.07B	10.83	2.97	3.81
Abante Bolsa FI	616.21M	18.55	5.66	7.95
Abante Renta FI	486.98M	4.23	1.50	0.53
Rural Seleccion Equilibrada	109.06M	9.96	2.96	2.48
Abante Valor FI	90.78M	6.38	1.41	1.22

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,185.0	+355.0	+0.91%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.560	+0.209	+0.19%

金	2,645.61	+0.51	+0.02%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.297	+0.339	+1.13%
米国綿花2番	68.87	+0.81	+1.19%
排出権	66.36	-0.49	-0.73%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.76	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,452.44	+6.01	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.60	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.4515	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.34%
ポンド/円	196.99	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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