Abante Global Funds - Abante Equity Managers Class B EUR (0P0000Z5HV)

ルクセンブルグ

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12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: LU0861895935

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 72.92M

0P0000Z5HV 保有資産

Abante Global Funds Maral Macro Fund Class B EUR (0P0000Z5HV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abante Global Funds Maral Macro Fund Class B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.530	3.350	0.820
株式	97.400	97.410	0.010
債券	0.030	0.110	0.080
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.388	23.630
PBR (株価純資産倍率)	2.645	4.816
PSR (株価売上高倍率)	1.760	3.605
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.892	16.578
配当利回り	2.023	1.231
5年間の利益成長	11.719	12.359

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.880	28.978
ヘルスケア	13.250	14.542
製造業	12.780	11.897
景気連動型消費財	12.580	12.637
金融	12.030	14.132
消費者向け循環株	11.980	6.353
通信サービス	6.500	9.087
エネルギー	3.360	2.608
素材	3.350	3.637
不動産	2.050	1.766
公益事業	1.250	2.303

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	11.38	68.171	-0.12%
Lindsell Train Global Equity E EUR Acc	IE00BF2VFW20	11.29	-	-
Melchior European Opportunities P € Acc	LU0952580347	11.29	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	7.21	43.193	+1.28%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Instl	LU2240056288	7.15	-	-
Thematics Safety I/A EUR	LU1951224663	7.07	-	-
Smead US Value UCITS I EUR Acc	LU0979706966	6.40	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	6.20	347.840	-0.01%
BDL Convictions I	FR0013289535	5.84	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	5.38	27.903	+0.92%

Abante Asesores Gestión SGIICの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Abante GlblFund Maral Macro Class C		72.92M	10.89	-1.03	-
	Abante GlblFund Maral Macro Class A		72.92M	3.85	3.02	3.16

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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