Abante Valor FI (190052037)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

ISIN: ES0190052037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.78M

190052037 保有資産

Abante Valor FI (190052037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abante Valor FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.13	25.81	20.68
株式	21.74	21.86	0.12
債券	72.41	78.06	5.65
転換社債	1.87	1.87	0.00
優先株式	0.26	0.26	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.85	16.22
PBR (株価純資産倍率)	2.85	2.45
PSR (株価売上高倍率)	1.97	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.04	10.35
配当利回り	2.02	2.59
5年間の利益成長	10.90	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.33	20.69
金融	15.06	16.42
ヘルスケア	14.13	12.46
製造業	12.06	11.70
景気連動型消費財	9.23	10.94
消費者向け循環株	5.97	7.44
通信サービス	5.32	6.82
公益事業	5.01	3.53
素材	3.87	5.27
エネルギー	3.40	3.68
不動産	1.63	4.14

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	7.91	113.640	+0.03%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	7.19	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.90	108.600	+0.05%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6.75	-	-
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€H	LU2081486131	5.90	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.95	-	-
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	4.44	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.97	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	3.96	273.172	-0.01%
Futuro:bono Del Estado Aleman 2.60% Em.12/04/23 Vt	-	3.66	-	-

Abante Asesores Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.07B	10.83	2.97	3.81
Abante Bolsa FI	616.21M	18.55	5.66	7.95
Abante Renta FI	486.98M	4.23	1.50	0.53
Abante Asesores Global FI	140.97M	11.21	3.83	4.39
Rural Seleccion Equilibrada	109.06M	9.96	2.96	2.48

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.18	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.78	+0.12	+0.12%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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