Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Johannesburg

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10/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 9.96B

0P0000NPIY 保有資産

Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Abax Absolute Prescient Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.940	18.260	0.320
株式	29.870	29.870	0.000
債券	51.420	51.420	0.000
転換社債	0.670	0.670	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.452	12.454
PBR (株価純資産倍率)	1.872	1.662
PSR (株価売上高倍率)	1.287	1.621
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.531	7.105
配当利回り	3.429	3.990
5年間の利益成長	11.068	11.146

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.470	21.590
景気連動型消費財	14.860	10.408
素材	13.160	12.168
通信サービス	12.850	10.999
消費者向け循環株	10.360	9.000
製造業	7.360	6.132
ハイテク	7.240	9.028
不動産	6.090	18.462
ヘルスケア	3.440	5.854
エネルギー	1.470	2.438
公益事業	0.700	1.335

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	4.95	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.95	106.58	-1.55%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.25	-	-
ABAX Global Equity C	IE00BYZ9ZT36	3.99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.87	-	-
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	3.65	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.68	87.585	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.81	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	1.66	1.000	0%
Naspers	ZAE000325783	1.57	365,292	-1.11%

Abax Investments Proprietary Limitedの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Abax Absolute Prescient Fund A		9.96B	12.35	9.65	8.81
	Abax Absolute Prescient Fund B3		9.96B	13.20	10.45	9.61

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,757.5	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,259.40	-34.70	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.52	+0.77	+1.02%
銀	31.282	-0.018	-0.06%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0245	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	161.60	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4515	0.0000	0.00%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.55	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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