ABC-CA Daily Income MM Fd A (001991)

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20/06 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 100.87M

001991 保有資産

ABC-CA Daily Income MM Fd A (001991) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABC-CA Daily Income MM Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	63.350	63.350	0.000
他	36.650	36.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.354	57.093

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	31.19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23	-	6.43	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE	-	3.40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE	-	3.39	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	3.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	3.38	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	2.71	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83	-	2.71	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	2.70	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2.04	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34.26B	0.73	1.74	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34.26B	0.83	1.99	-
ABC CA Money Market Fund A	4.56B	0.78	1.87	2.70
ABC CA Money Market Fund B	4.56B	0.88	2.11	2.95
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616.09M	1.60	3.05	-

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日経平均株価	38,596.50	-50.00	-0.13%
日経225先物 (F)	38,567.5	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,786.55	-21.08	-0.75%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,790.00	+20.60	+0.27%
米ドル指数	105.215	-0.012	-0.01%

金	2,377.75	+8.75	+0.37%
原油 WTI	81.27	-0.02	-0.02%
銀	30.668	-0.153	-0.50%
米国綿花2番	72.34	-0.41	-0.56%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.90	+2.15	+0.49%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.93	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,387.77	-4.16	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	170.31	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8425	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	105.89	+0.11	+0.10%
ポンド/円	201.23	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,441.0	+228.0	+3.67%
SoftBank Group Corp.	9,933.0	-277.0	-2.71%
トヨタ自動車	3,094.0	+10.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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