ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 農銀匯理基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 32.21B

000908 保有資産

ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.600	44.600	0.000
他	55.400	55.400	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.602	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	36.08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.82	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.34	1.67	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	2.44	2.89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.25	1.63	-

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日経平均株価	38,876.50	+372.50	+0.97%
日経225先物 (F)	38,875.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,426.52	+7.66	+0.32%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.00	+55.00	+0.67%
米ドル指数	106.734	+0.136	+0.13%

金	2,572.65	-0.25	-0.01%
原油 WTI	68.33	-0.37	-0.54%
銀	30.570	+0.001	+0.00%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.50	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,401.56	-3.19	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.97	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.5480	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	101.16	+0.28	+0.28%
ポンド/円	198.38	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	9,176.0	-18.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+95.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,720.0	+54.0	+2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,815.0	+17.0	+0.95%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,970.0	+36.0	+0.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,736.0	+205.0	+5.81%

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