abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund X Acc EUR (0P0000XS20)

ルクセンブルグ

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27/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837982460

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 405.32M

0P0000XS20 保有資産

Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P0000XS20) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.490	36.380	32.890
債券	96.500	101.570	5.070

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.723	84.860
デリバティブ	-1.647	16.903
現金	3.959	10.341
証券化商品	1.543	1.430
国債	0.422	3.729

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	2.72	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	1.94	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.86	-	-
Unicaja Banco S A 3.125%	ES0280907025	1.82	-	-
UPC Holding B.V. 5.5%	-	1.71	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.67	-	-
METROCENTRE (GP) LTD 11%	GB00BNC1GK38	1.66	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1.58	-	-
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.58	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1.54	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	862.03M	4.54	2.27	5.81
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	862.03M	5.03	2.42	5.86
Aberdeen Global Emerging Markets Co	862.03M	1.22	-3.26	1.48
Select Euro High Yield Bond Fund A1	405.32M	-0.39	0.10	2.53
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	405.32M	0.01	0.23	2.57

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日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,960.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.505	-0.133	-0.13%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.848	+1.349	+4.42%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.90	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,362.11	-3.82	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	170.40	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8795	-0.0345	-0.70%
豪ドル/円	104.45	+0.44	+0.42%
ポンド/円	200.38	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Aberdeen Global -.	16.130	+0.004	+0.03%
Sabadell Bonos Al.	15.347	+0.001	+0.01%
CARU	77.80	-1.15	-1.46%
MFAD	7.300	0.000	0.00%
PCI	0.8100	0.0000	0.00%
BNP PARIBAS ARBIT.	1.95	0.00	0.00%
0980	0.029	-0.002	-6.56%
QUBHA	101.80	+0.00	+0.00%