Aberdeen Global II - Global Bond Fund J-2 USD Acc (0P0000G1O1)

ルクセンブルグ

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304231433

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0000G1O1 保有資産

Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc (0P0000G1O1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	51.140	51.140
債券	97.440	97.440
転換社債	0.220	0.220
他	3.940	3.940

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.960	71.887
社債	31.952	25.413
デリバティブ	31.910	55.704
デリバティブ	31.885	55.704
現金	19.253	26.327
現金	17.236	26.327
証券化商品	9.342	12.759
地方債	0.103	0.234

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 445

売持保有資産数: 91

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US Treasury Note 1.375%	US912828Q780	4.62	-	-
Japan(Govt Of) 2.1%	JP1201121975	4.04	-	-
Japan(Govt Of) 1.1%	JP1103141B54	4.02	-	-
Japan(Govt Of) 0.4%	JP1103381F34	3.39	-	-
Japan(Govt Of) 0.1%	JP1023681G97	2.98	-	-
US Treasury Note 0.75%	US9128282B53	2.64	-	-
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025	US912828XB14	2.17	97.121	+0.02%
US Treasury Note 1.875%	US912828V723	1.67	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	1.63	70.906	+0.20%
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur	-	1.63	-	-

Aberdeen Global Services SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.18B	1.23	2.53	1.51
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.18B	1.77	2.85	1.52
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.18B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.18B	1.83	3.02	1.65
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.18B	1.69	2.71	1.46

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Aberdeen Global I.	0.022	0.000	0.00%
Tikehau Short Dur.	95.970	+0.030	+0.03%
SOFFNOK	40.90	-1.00	-2.39%
PEAK	0.475	+0.005	+1.06%
PATH	4.20	0.00	0.00%
Fidelity SAI US Q.	21.93	+0.17	+0.78%
Scotia Gubernamen.	5.398	+0.002	+0.03%
MLC Super Rollove.	212.792	-0.080	-0.04%