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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.830 | 12.410 | 6.580 |
債券 | 94.170 | 94.170 | 0.000 |
買持保有資産数: 175
売持保有資産数: 74
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3.53 | 1,000.000 | 0% | |
Peru (Republic Of) 5.875% | - | 2.98 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | - | 2.83 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 2.42 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 9% | XS2051203862 | 2.34 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 2.07 | - | - | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | XS1678623734 | 2.06 | - | - | |
Georgian Railway LLC 4% | XS2340149439 | 2.05 | - | - | |
Angola (Republic of) 8% | XS2083302419 | 1.98 | - | - | |
Kenya (Republic of) 7% | XS1843435840 | 1.83 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.66B | 5.49 | 4.22 | 2.00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3.66B | 0.37 | 3.96 | 1.83 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3.66B | 0.40 | 3.92 | 1.87 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc | 3.66B | 5.27 | 4.01 | 1.86 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3.66B | 5.35 | 4.08 | 1.91 |
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