abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP (0P0000VWTI)

ルクセンブルグ

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28/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 16.55B

0P0000VWTI 保有資産

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	93.920	100.150	6.230
債券	6.070	6.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	93.929	48.984
社債	6.072	7.566

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 67

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Term deposit 750,000,000.00 GBP HM TREASURY 5.23% 01/05/2024	-	4.76	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	3.19	-	-
Term deposit 290,063,323.84 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 5.2% 01/05/2024	-	1.84	-	-
Repos. deposit 1 250,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.22% 07/05/202	-	1.59	-	-
Term deposit 240,981,364.01 GBP DBS LTD 5.23% 03/05/2024	-	1.53	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024	-	1.27	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 01/05/2024	-	1.27	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 02/05/2024	-	1.27	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 5.2% 01/05/2024	-	1.27	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 5.21% 08/05/2024	-	1.27	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	16.55B	1.19	2.02	0.95
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	16.55B	1.17	2.40	1.03
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.55B	0.18	0.31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16.55B	0.22	0.40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16.55B	0.18	0.27	-

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日経平均株価	37,714.50	-807.00	-2.09%
日経225先物 (F)	37,720.0	-452.5	-1.19%
韓国総合株価指数	2,658.86	-18.44	-0.69%
NYダウ	38,441.54	-411.32	-1.06%
独DAX	18,474.88	-202.99	-1.09%
S&P/ASX 200	7,631.80	-33.80	-0.44%
米ドル指数	105.070	-0.010	-0.01%

金	2,338.50	-2.70	-0.12%
原油 WTI	79.34	+0.11	+0.14%
銀	32.230	-0.143	-0.44%
米国綿花2番	81.08	-0.20	-0.25%
排出権	73.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.40	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	229.83	-1.12	-0.48%

ドル/円	157.43	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,374.35	+4.28	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0800	0.0000	0.00%
ユーロ/円	170.02	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.8775	-0.0095	-0.19%
豪ドル/円	104.15	-0.04	-0.04%
ポンド/円	199.91	-0.29	-0.14%

大塚ホールディングス	6,099.0	-3.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	8,696.0	-268.0	-2.99%
トヨタ自動車	3,313.0	-77.0	-2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.5	-11.5	-0.70%
ブイ・テクノロジー	3,000.0	-20.0	-0.66%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,114.0	-18.0	-0.57%

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名前	価格	前日比	変動%
Aberdeen Liquidit.	1.000	0.000	0%
PPRI	130.00	-7.00	-5.11%
0HAN	35.49	-0.55	-1.53%
MONEX	14,802.43	0.00	0.00%
AXAN	521.22	0.00	0.00%
STM	37.46	-0.68	-1.78%
000568	179.01	-1.34	-0.74%
6857	32.8150	+0.3400	+1.05%