Aditya Birla Sun Life Low Duration Regular Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V61)

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06/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 116.28B

0P00005V61 保有資産

Aditya Birla Sun Life Cash Manager Regular Plan We (0P00005V61) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aditya Birla Sun Life Cash Manager Regular Plan We ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	28.860	28.860
債券	70.880	70.880
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.726	50.607
現金	22.735	26.007
国債	15.277	22.880

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Housing Bank	INE557F08FW8	3.40	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	2.91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.59	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.55	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	2.27	98.656	0.00%
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2.14	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.10	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.09	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	2.06	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Short Term M Div Dir	237.15B	8.11	6.28	6.46
ABS Short Term Reg M Div	237.15B	7.93	6.09	6.37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	237.15B	8.14	6.65	7.95
Birla Sun Life Short Term Fund Re	237.15B	7.96	6.47	7.80
ABS Short Term Div Dir	237.15B	7.61	5.98	7.50

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,775.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,283.30	+25.90	+0.31%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,646.32	-0.58	-0.02%
原油 WTI	73.31	-0.13	-0.18%
銀	30.473	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.72	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0387	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.84	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.43	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.42	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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