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SIM Bond Fund A (0P0000IR1U)

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23/12 - 終了. ZAR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
発行者:  Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd
ISIN:  ZAE000039061 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 8.05B
ABSA Bond Fund A 1.418 +0.003 +0.18%

0P0000IR1U 保有資産

 
ABSA Bond Fund A (0P0000IR1U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABSA Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 141.700 141.700 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 95.320 58.752
社債 46.378 32.414
現金 -41.698 11.073

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 ZAG000030404 28.58 71.68 -0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 22.97 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 11.21 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% ZAG000077488 11.02 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 8.42 95.79 -0.10%
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 5.66 88.160 +0.10%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365% ZAG000156951 5.40 - -
First Rand Bank Fr 24112026 - 3.18 - -
Nedbank Fr 04102033 - 3.14 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% ZAG000125972 2.92 - -

Sanlam Collective Investmentsの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ABSA Bond Fund B 8.05B 16.45 10.13 7.78
  ABSA Bond Fund C 8.05B 14.77 11.16 9.56
  ABSA Multi Managed Bond Fund C1 2.83B 15.39 10.65 9.20
  ABSA Multi Managed Bond Fund A 2.83B 15.88 10.50 8.40
  ABSA Flexible Income Fund A1 2.33B 9.26 8.56 -
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