SIM Bond Fund B (0P0000JYVJ)

Johannesburg

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1.414 +0.002 +0.18%

23/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000114930

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.04B

0P0000JYVJ 保有資産

ABSA Bond Fund B (0P0000JYVJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ABSA Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	141.700	141.700	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.320	58.752
社債	46.378	32.414
現金	-41.698	11.073

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	28.58	71.68	-0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	11.02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.42	95.79	-0.10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.66	88.160	+0.10%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	5.40	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	3.18	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	3.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.92	-	-

Sanlam Collective Investmentsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.04B	18.10	11.85	9.39
ABSA Bond Fund C	8.04B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.83B	15.39	10.65	9.20
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.83B	15.88	10.50	8.40
ABSA Flexible Income Fund A1	2.34B	9.26	8.56	-

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日経平均株価	39,052.50	-120.00	-0.31%
日経225先物 (F)	39,060.0	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,436.40	-5.61	-0.23%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,225.00	+23.40	+0.29%
米ドル指数	107.900	+0.050	+0.05%

金	2,630.80	+2.60	+0.10%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.260	+0.071	+0.24%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,452.34	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.32	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.86	-0.30	-0.31%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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