ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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710.890 -1.790 -0.25%

15/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 786.1M

LP65139863 保有資産

ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Datini Valueflex Fonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.840	0.840
株式	67.600	67.600
債券	16.970	16.970
転換社債	4.940	4.940
他	9.650	9.650

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.615	16.375
PBR (株価純資産倍率)	2.978	2.456
PSR (株価売上高倍率)	2.745	1.821
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.879	10.031
配当利回り	0.944	2.462
5年間の利益成長	12.532	12.359

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	35.600	12.484
ハイテク	33.180	20.015
製造業	13.790	12.085
素材	8.660	6.867
金融	7.620	15.148
消費者向け循環株	0.660	7.773
公益事業	0.480	3.295

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.94	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.14	140.15	-1.29%
BioNTech	US09075V1026	3.97	101.87	+2.16%
Palantir	US69608A1088	3.87	61.26	-6.86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3.44	4,093.00	+2.76%
Fortescue	AU000000FMG4	2.92	17.760	-1.06%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2.84	-	-
リジェネロン・ファーマシューティカルズ	US75886F1075	2.67	762.00	+0.69%
SFC Energy AG	DE0007568578	2.66	18.000	+0.90%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2.56	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786.1M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	691.15M	2.63	-3.13	5.63

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日経平均株価	38,473.50	+241.00	+0.63%
日経225先物 (F)	38,475.0	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,476.34	+7.27	+0.29%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	19,189.19	-21.62	-0.11%
S&P/ASX 200	8,421.50	+121.30	+1.46%
米ドル指数	106.084	-0.117	-0.11%

金	2,628.15	+13.55	+0.52%
原油 WTI	69.24	+0.07	+0.10%
銀	31.462	+0.238	+0.76%
米国綿花2番	68.95	-0.02	-0.03%
排出権	69.51	-0.04	-0.06%
米国シカゴコーン	428.90	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	283.75	+0.45	+0.16%

ドル/円	154.02	-0.62	-0.40%
ドル/ウォン	1,389.98	-0.51	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0597	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.21	-0.70	-0.43%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	100.33	-0.33	-0.33%
ポンド/円	195.38	-0.71	-0.36%

大塚ホールディングス	8,774.0	+16.0	+0.18%
SoftBank Group Corp.	8,704.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,719.0	+43.0	+1.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	+10.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,181.0	+22.0	+1.02%
日立製作所	3,835.0	-40.0	-1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,806.0	+64.0	+1.71%

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