ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 787.8M

LP68093456 保有資産

ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS Datini Valueflex Fonds B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	66.710	66.710
債券	15.720	15.720
転換社債	5.280	5.280
他	13.500	13.500

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.814	16.302
PBR (株価純資産倍率)	2.908	2.489
PSR (株価売上高倍率)	2.671	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.345	10.170
配当利回り	1.000	2.438
5年間の利益成長	10.003	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.810	20.522
ヘルスケア	34.200	12.603
製造業	13.970	12.036
素材	8.080	6.878
金融	7.710	15.304
消費者向け循環株	0.740	7.664
公益事業	0.490	3.053

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5.28	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.76	134.70	+3.08%
Palantir	US69608A1088	4.55	80.55	+8.54%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4.00	4,435.10	-2.95%
BioNTech	US09075V1026	3.98	113.08	+1.56%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.83	18.340	+0.77%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.66	93.85	-2.80%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.66	32.75	-3.45%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.53B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.53B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.53B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	787.8M	16.27	-1.82	12.18
GLS Bank Aktienfonds A	657.21M	2.63	-3.13	5.63

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日経平均株価	39,097.50	+374.00	+0.97%
日経225先物 (F)	39,057.5	+227.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,440.59	+36.44	+1.52%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,181.00	+114.00	+1.41%
米ドル指数	107.505	+0.154	+0.14%

金	2,639.75	-5.35	-0.20%
原油 WTI	69.88	+0.42	+0.60%
銀	30.142	+0.184	+0.61%
米国綿花2番	68.83	+0.77	+1.13%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.56	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,450.95	+4.53	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	97.81	+0.15	+0.15%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,567.0	+84.0	+0.99%
SoftBank Group Corp.	8,865.0	+105.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,827.5	+56.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,377.0	+62.0	+2.68%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,784.0	+18.0	+0.48%

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