ACATIS IfK Value Renten A (0P0000IVPR)

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44.140 +0.020 +0.05%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0X7582

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 900.05M

0P0000IVPR 保有資産

ACATIS IfK Value Renten UI A (0P0000IVPR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ACATIS IfK Value Renten UI A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.550	8.980	2.430
債券	92.760	92.820	0.060
転換社債	0.690	0.690	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.209	56.467
国債	26.123	31.356
現金	6.550	18.422

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.55	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.20	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	4.60	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.27	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.72	-	-
Grenke Finance Plc 5.125%	XS2905582479	3.36	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.31	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.28	99.82	+0.04%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.23	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
apo VV Renten Privat	710.92M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.68M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.68M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	193.85M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.07M	4.38	2.09	0.96

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,247.5	-172.5	-0.44%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.780	-0.153	-0.14%

金	2,617.35	-0.75	-0.03%
原油 WTI	71.56	+0.57	+0.80%
銀	29.317	-0.095	-0.32%
米国綿花2番	68.78	+0.31	+0.45%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.75	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.38	-0.44	-0.28%
ドル/ウォン	1,473.31	+1.35	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0407	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.75	-0.46	-0.28%
トルコリラ/円	4.4260	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	97.20	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.24	-0.60	-0.30%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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