RBC BlueBay Access Capital Community Investment Fund Institutional Class (ACCSX)

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7.51 -0.04 -0.53%

28/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: RBC Global Asset Management.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 606.7M

ACCSX 保有資産

Access Capital Community Investment I (ACCSX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Access Capital Community Investment I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.70	2.70	0.00
債券	97.31	101.02	3.71

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	95.24	69.75
現金	2.70	15.67
地方債	1.93	1.23
社債	0.12	0.60

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 948

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 2%	-	5.21	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.50	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.67	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.41	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.29	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.22	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1.10	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	0.87	-	-

RBC Global Asset Management.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	664.43M	1.26	2.15	4.77
RBC Short Duration Fixed Income Fun	65.38M	0.65	0.99	1.97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	37.7M	1.08	2.42	2.09
Access Capital Community Invest A	6.12M	-0.53	-3.42	0.52
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	5.42M	0.21	2.11	4.77

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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