ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0001819Q)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM9CTF006

S/N: 24.018.977/0001-02

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.46M

0P0001819Q 保有資産

ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CR (0P0001819Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	94.280	94.280	0.000
他	5.870	5.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.597	10.097
PBR (株価純資産倍率)	1.230	1.441
PSR (株価売上高倍率)	0.933	1.041
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.577	5.828
配当利回り	35.185	6.494
5年間の利益成長	21.999	14.390

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.275	45.217
現金	0.064	20.697

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	100.09	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.14	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	628.76M	9.02	-2.09	-
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	587.22M	9.00	-2.15	16.64
BRADA6CTF006	197.3M	7.99	5.18	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	59.05M	6.73	1.15	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	30.18M	6.68	1.15	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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