ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE (0P00017UXU)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 694.8M

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ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.400	1.590	0.190
債券	81.370	81.370	0.000
他	17.420	17.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.116	9.678
PBR (株価純資産倍率)	1.221	1.411
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.037
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.966	6.971
配当利回り	14.433	6.393
5年間の利益成長	20.556	14.452

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.372	40.825
現金	1.460	271.224

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	49.13	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18.16	-	-
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	17.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.14	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.08	1,034.89	+0.00%
Future on DIA	-	0.00	-	-
VALE SA 16/08/24	BRVALE3T0MH3	0.00	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	649.99M	22.49	3.74	17.37
BRADA6CTF006	188.62M	12.64	10.23	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	129.6M	20.59	7.23	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	61.69M	20.34	7.18	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	9.92M	20.45	7.15	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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