ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE (0P00017UXU)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 624.92M

0P00017UXU 保有資産

ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.140	0.310	0.170
債券	94.050	94.050	0.000
他	5.860	5.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.116	9.987
PBR (株価純資産倍率)	1.221	1.444
PSR (株価売上高倍率)	1.272	0.975
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.966	4.882
配当利回り	14.433	6.840
5年間の利益成長	20.556	14.324

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.052	41.701
現金	0.292	272.633

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	30.03	850.630	+20.84%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.19	4,301.148	-0.11%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	17.18	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	13.37	14,979.421	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.70	14,934.868	+0.04%
Citco - 87650,88895	-	5.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3.86	4,098.870	-0.37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.73	7.050	+0.28%
Future on DIA	-	0.08	-	-
VALE SA 20/10/23	BRVALE3V0LO7	0.00	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	583.39M	9.00	-2.15	16.64
BRADA6CTF006	196.26M	7.99	5.18	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	58.67M	6.73	1.15	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	29.99M	6.68	1.15	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	11.02M	6.57	1.12	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,412.5	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,177.95	+65.79	+0.17%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.710	+0.451	+0.43%

金	2,310.70	-20.10	-0.86%
原油 WTI	80.83	0.00	0.00%
銀	29.130	-0.063	-0.22%
米国綿花2番	75.31	+0.24	+0.32%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	424.60	-7.40	-1.71%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.69	+1.00	+0.63%
ドル/ウォン	1,393.28	+2.84	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0680	-0.0034	-0.31%
ユーロ/円	171.62	+0.53	+0.31%
トルコリラ/円	4.8905	+0.0450	+0.93%
豪ドル/円	106.88	+0.73	+0.69%
ポンド/円	202.85	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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