FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9QR)

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16/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Citibank SA

ISIN: BRCNRYCTF001

S/N: 04.618.337/0001-18

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 424.46M

0P0000U9QR 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM (0P0000U9QR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CANARY INVESTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	181.040	181.190	0.150
債券	1.880	1.890	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	85.625	2,302.680
国債	62.616	3,002.240
デリバティブ	34.687	0.539

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 203

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	60.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	1.39	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.50	986.730	+0.00%

Banco Citibank SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96

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日経平均株価	38,754.50	-366.00	-0.94%
日経225先物 (F)	38,752.5	+192.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,443.70	-40.73	-1.64%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,154.40	-155.00	-1.87%
米ドル指数	107.810	+0.061	+0.06%

金	2,623.16	-30.14	-1.14%
原油 WTI	69.70	-0.88	-1.25%
銀	29.895	-0.845	-2.75%
米国綿花2番	68.10	-0.01	-0.01%
排出権	63.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	436.62	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	155.21	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,449.90	-5.19	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0381	+0.0029	+0.28%
ユーロ/円	161.13	+0.88	+0.55%
トルコリラ/円	4.4285	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	96.70	+0.46	+0.48%
ポンド/円	195.38	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	8,595.0	-14.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	9,069.0	-365.0	-3.87%
トヨタ自動車	2,717.5	-9.0	-0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,213.0	-16.0	-0.72%
日立製作所	3,943.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,825.0	+46.0	+1.22%

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