AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P00016MBL)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00016MBL 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	10.380	17.340	6.960
債券	72.820	73.630	0.810
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	48.200	61.860	13.660

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.092	10.171
PBR (株価純資産倍率)	1.181	1.402
PSR (株価売上高倍率)	0.723	1.345
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.601	16.596
配当利回り	5.732	5.450
5年間の利益成長	16.611	15.273

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.300	14.361
公益事業	19.220	23.383
素材	14.890	17.163
景気連動型消費財	11.850	12.287
エネルギー	11.350	14.714
製造業	9.100	11.074
消費者向け循環株	6.610	11.803
不動産	4.000	-3.387
ヘルスケア	2.170	6.514
ハイテク	0.790	2.445
通信サービス	-0.290	2.677

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67.48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17.93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9.19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4.71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0.00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0.00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0.00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0.00	-	-

Itaú DTVM SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.53B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.64B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,175.0	+615.0	+1.59%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,529.14	+202.27	+0.48%
独DAX	19,999.47	-243.10	-1.20%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.190	+0.441	+0.41%

金	2,605.44	-47.86	-1.80%
原油 WTI	69.33	-1.25	-1.77%
銀	29.247	-1.493	-4.86%
米国綿花2番	67.77	-0.31	-0.46%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	438.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	324.10	-8.55	-2.57%

ドル/円	157.75	+2.95	+1.91%
ドル/ウォン	1,446.57	-8.52	-0.59%
ユーロ/ドル	1.0356	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.37	+3.12	+1.95%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0750	+1.70%
豪ドル/円	98.58	+2.34	+2.43%
ポンド/円	197.63	+3.00	+1.54%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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