FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TM)

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17/10 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRAGTACTF005

S/N: 05.754.066/0001-90

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 6.15B

0P0000U9TM 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P (0P0000U9TM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.020	0.020	0.000
債券	117.940	119.560	1.620

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	117.951	2,958.820
現金	-9.746	2,297.950
デリバティブ	2.927	0.360
社債	-0.010	13.541

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 72

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	36.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.38	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	12.86	15,502.590	+47.65%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	5.10	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.79	976.000	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.07	-	-
999 X 999	-	2.95	-	-

Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SAの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.12B	7.80	7.64	2.20

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日経平均株価	39,030.00	+42.50	+0.11%
日経225先物 (F)	39,087.5	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,594.11	0.00	0.00%
NYダウ	42,931.60	-344.31	-0.80%
独DAX	19,461.19	-196.18	-1.00%
S&P/ASX 200	8,267.80	-76.60	-0.92%
米ドル指数	103.820	+0.513	+0.50%

金	2,735.70	-3.20	-0.12%
原油 WTI	70.00	-0.04	-0.06%
銀	34.068	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	72.40	+1.41	+1.99%
排出権	61.90	-0.38	-0.61%
米国シカゴコーン	409.50	+4.50	+1.11%
米国コーヒー	252.13	-5.17	-2.01%

ドル/円	150.73	-0.10	-0.07%
ドル/ウォン	1,377.46	-1.55	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0817	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.02	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4005	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	100.32	-0.11	-0.11%
ポンド/円	195.69	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	9,057.0	+8.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	9,135.0	+58.0	+0.64%
トヨタ自動車	2,541.5	-11.0	-0.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,613.0	-31.0	-1.89%
ブイ・テクノロジー	2,496.0	-3.0	-0.12%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,180.0	-24.0	-0.75%

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