Aktia Corporate Bond+ B (0P00000NPV)

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2.007 -0.010 -0.29%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803853

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 645.3M

0P00000NPV 保有資産

Aktia Corporate Bond+ B (0P00000NPV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Corporate Bond+ B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.870	3.660	0.790
債券	91.570	91.570	0.000
転換社債	5.400	5.400	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.384	78.394
現金	2.874	12.234
国債	3.481	11.701
証券化商品	0.417	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 259

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400SCZ4	0.95	-	-
ING Groep N.V. 4.375%	XS2818300407	0.88	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556%	XS2892386462	0.87	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.82	-	-
E.ON SE 3.75%	XS2747600109	0.81	-	-
British Telecommunications PLC 3.875%	XS2839008948	0.81	-	-
Roche Finance Europe BV 3.564%	XS2813211617	0.80	-	-
Koninklijke KPN N.V. 4.875%	XS2824778075	0.80	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	0.76	-	-
AstraZeneca PLC 3.75%	XS2593105476	0.75	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.93	-0.52	1.73

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日経平均株価	39,016.50	+293.00	+0.76%
日経225先物 (F)	39,020.0	+190.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,442.26	+38.11	+1.59%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,179.30	+112.30	+1.39%
米ドル指数	107.500	+0.149	+0.14%

金	2,638.91	-6.19	-0.23%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.148	+0.190	+0.63%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.53	+4.11	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.38	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.82	+0.17	+0.17%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,560.0	+77.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	8,862.0	+102.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,830.5	+59.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	+15.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	+68.0	+2.94%
日立製作所	3,896.0	+31.0	+0.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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