Aktia Emerging Market Bond+ D (0P0000821M)

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1.907 -0.020 -0.83%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811724

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 280.38M

0P0000821M 保有資産

Aktia Emerging Market Bond+ D (0P0000821M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Emerging Market Bond+ D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.620	75.550	71.930
債券	96.370	96.500	0.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.372	53.077
デリバティブ	-0.048	52.279
現金	3.676	14.129

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil (Federative Republic) 6%	-	2.81	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	2.53	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	2.25	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	2.16	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	2.07	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	2.06	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	2.04	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.98	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	1.94	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.87	-	-

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46

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日経平均株価	39,089.00	+365.50	+0.94%
日経225先物 (F)	39,047.5	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,442.77	+38.62	+1.61%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,179.40	+112.40	+1.39%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,639.30	-5.80	-0.22%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.165	+0.207	+0.69%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.66	+4.24	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.40	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,555.0	+72.0	+0.85%
SoftBank Group Corp.	8,867.0	+107.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,829.0	+57.5	+2.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,897.0	+32.0	+0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,786.0	+20.0	+0.53%

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