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AL CollegeCounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 182.36M
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen 12.250 -0.030 -0.24%

0P0000X5SI 保有資産

 
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.030 3.210 3.180
債券 99.880 100.810 0.930
転換社債 0.010 0.010 0.000
優先株式 0.010 0.010 0.000
0.070 0.290 0.220

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 24.814 12.517
PBR (株価純資産倍率) 0.571 1.986
PSR (株価売上高倍率) 39.154 2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 209.644 14.949
配当利回り - 2.803
5年間の利益成長 - 12.565

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 51.391 26.073
社債 24.598 45.304
証券化商品 23.976 17.368
現金 0.033 5.715
地方債 0.035 0.478
デリバティブ -0.100 5.939

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z - 100.00 - -

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL Bright Directions Fund 20 C 182.47M 6.80 1.59 2.80
  IL Bright Directions Fund 20 F 46.13M 7.25 2.08 3.31
  IL Bright Directions Fund 20 E 8.94M 7.04 1.84 3.06
  AL Vanguard Inflation Protected 529 3.38M 3.34 -1.92 1.98
  AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te 1.64M 5.61 3.70 2.25
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