AL CollegeCounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio (0P0000X5SI)

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26/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.38M

0P0000X5SI 保有資産

AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen (0P0000X5SI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AL CollegeCounts 529 Direct Fidelity Adv Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	8.640	8.590
債券	99.850	100.710	0.860
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.290	0.230

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.814	13.463
PBR (株価純資産倍率)	0.571	1.970
PSR (株価売上高倍率)	39.154	2.582
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	209.644	14.832
配当利回り	-	2.958
5年間の利益成長	-	12.448

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.438	25.513
証券化商品	28.948	17.877
社債	25.566	44.369
現金	0.057	5.994
地方債	0.037	0.498
デリバティブ	-0.109	6.517

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.55	0.92	2.68
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	5.89	1.43	3.19
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	5.70	1.16	2.93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	3.34	-1.52	1.82
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	4.09	3.11	2.09

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.110	-0.140	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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