AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

サウジアラビア

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1.54 0.00 0%

29/01 - 終了. SAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: サウジアラビア

発行者: National Commercial Bank & Trust Co

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 7.15B

0P00008W6D 保有資産

AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlAhli Div SR Trade Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	62.55	62.72	0.17
債券	25.05	25.05	0.00
他	12.40	12.47	0.07

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.55	23.73
社債	21.22	40.49
国債	3.83	13.87

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12.47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3.51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3.48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2.33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2.18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2.11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1.75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1.75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1.44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1.16	-	-

SNB Capital Companyの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19.16B	5.57	3.83	2.18

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,402.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,770.98	+57.46	+0.13%
独DAX	21,705.56	+82.48	+0.38%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.610	-0.199	-0.18%

金	2,848.11	+54.61	+1.95%
原油 WTI	73.37	+0.75	+1.03%
銀	32.597	+1.204	+3.84%
米国綿花2番	66.22	-0.44	-0.66%
排出権	80.79	-0.39	-0.48%
米国シカゴコーン	491.12	-4.88	-0.98%
米国コーヒー	373.83	+7.28	+1.99%

ドル/円	154.14	-1.03	-0.66%
ドル/ウォン	1,441.96	+0.30	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	160.75	-1.00	-0.62%
トルコリラ/円	4.2975	-0.0385	-0.89%
豪ドル/円	96.07	-0.66	-0.68%
ポンド/円	192.18	-1.09	-0.56%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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