Creand Global FI (107693030)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107693030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.57M

107693030 保有資産

Alcala Global FI (107693030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alcala Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.69	40.71	0.02
株式	36.19	36.19	0.00
債券	23.11	23.11	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.63	16.69
PBR (株価純資産倍率)	1.81	2.56
PSR (株価売上高倍率)	1.00	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.11	10.78
配当利回り	3.06	2.45
5年間の利益成長	8.94	11.19

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.08	15.58
ハイテク	14.92	20.80
製造業	12.66	11.78
消費者向け循環株	10.64	7.42
ヘルスケア	8.93	12.60
景気連動型消費財	8.69	10.72
エネルギー	8.01	3.98
公益事業	5.27	3.52
素材	4.87	5.10
通信サービス	4.80	6.85
不動産	4.14	3.90

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.034%	ES0L02412069	7.10	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.46	86.460	-0.39%
Spain (Kingdom of) 3.623%	ES0L02411087	3.44	-	-
United States Treasury Bills 4.901%	-	3.14	-	-
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund	IE00BH3N4915	3.05	274.420	-1.78%
United States Treasury Bills 5.259%	-	2.41	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.17	36.350	+0.28%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.11	61.68	-1.04%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.94	99.700	-0.07%
BNP Paribas SA 4.25%	-	1.92	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288.13M	8.93	3.05	1.50
Loreto Suma	33.3M	5.02	2.74	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
RSR Global FI	24.6M	11.10	3.21	-
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,205.0	+375.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,824.58	-15.68	-0.04%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.890	+0.539	+0.50%

金	2,628.09	-17.01	-0.64%
原油 WTI	69.32	-0.14	-0.20%
銀	30.225	+0.267	+0.89%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	+0.71	+0.46%
ドル/ウォン	1,453.74	+7.32	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.14	+0.48	+0.49%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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