Creand Renta Fija Mixta I FI (174013005)

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02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.56M

174013005 保有資産

Alcala Institucional FI (174013005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alcala Institucional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.90	39.74	28.84
債券	91.41	112.87	21.46
転換社債	1.18	1.18	0.00
他	0.08	0.08	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.12	17.33
PBR (株価純資産倍率)	2.64	1.96
PSR (株価売上高倍率)	1.92	2.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.45	120.34
配当利回り	2.63	4.03
5年間の利益成長	9.80	10.75

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.87	34.44
国債	20.54	45.44
現金	8.92	12.08
デリバティブ	1.98	13.88

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 154

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8.43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.92	86.200	-0.27%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3.12	12.013	+0.05%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2.10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1.58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1.45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1.45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.42	-	-

Gesalcalá SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Wealth Rendite SICAV		16.25M	5.13	-0.64	0.95

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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