Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 234.16M

0P0000SUNM 保有資産

Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alexandria Balanced Manager Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.750	11.550	5.800
株式	65.430	65.430	0.000
債券	27.350	27.350	0.000
転換社債	0.970	0.970	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	0.370	0.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.083	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.603	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.902	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.461	10.804
配当利回り	2.256	2.440
5年間の利益成長	10.691	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.940	20.829
製造業	15.850	11.785
金融	13.690	15.677
ヘルスケア	13.660	12.537
景気連動型消費財	11.740	10.724
通信サービス	6.500	6.858
消費者向け循環株	4.880	7.384
素材	4.300	5.082
不動産	3.540	3.918
公益事業	1.380	3.507
エネルギー	0.520	3.985

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	12.43	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9.70	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	9.66	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	9.22	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7.08	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	7.05	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	6.05	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	5.92	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	5.68	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5.18	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	7.34	0.25	2.52
Alexandria Emerging Markets Manager	5.94M	10.52	-1.42	2.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,239.50	+1002.00	+2.55%
日経225先物 (F)	40,247.5	+515.0	+1.30%
韓国総合株価指数	2,514.90	+26.26	+1.06%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,279.40	+22.00	+0.27%
米ドル指数	108.170	+0.090	+0.08%

金	2,649.57	+2.17	+0.08%
原油 WTI	73.42	-0.14	-0.19%
銀	30.530	-0.053	-0.17%
米国綿花2番	68.79	+0.07	+0.10%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.88	-0.87	-0.19%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.24	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,452.17	-9.14	-0.63%
ユーロ/ドル	1.0384	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.32	+0.56	+0.34%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.95	+0.55	+0.56%
ポンド/円	198.17	+0.87	+0.44%

大塚ホールディングス	8,571.0	+161.0	+1.91%
SoftBank Group Corp.	9,599.0	+365.0	+3.95%
トヨタ自動車	3,043.0	+32.0	+1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+72.5	+3.90%
ブイ・テクノロジー	2,471.0	+62.0	+2.57%
日立製作所	4,080.0	+109.0	+2.74%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+101.0	+2.60%

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